EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.97 | 22.59 | -15.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.02 | 61.68 | -3.65 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
6.99 | 0.82 | 6.18 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.79 | 3.53 | -2.74 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.88 | -0.74 | -0.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.21 | -1.70 | -1.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.91 | |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.32 | 0.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.75 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.67 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.46 | 0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.53 | 87.05 | -16.51 |
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-67.84 | -59.21 | -8.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.66 | -90.33 | 4.67 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.48 | -8.17 | 8.65 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.98 | -4.20 | 8.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.05 | -3.05 | 10.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.74 | 1.75 | 9.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.93 | 73.88 | -7.95 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.44 | 0.42 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.47 | 12.24 | -11.76 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
41.99 | 5.57 | 36.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.59 | -2.77 | -1.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.93 | 12.11 | 30.82 |
รับดอกเบี้ย
|
1.67 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.12 | -0.46 | -0.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.23 | -20.48 | 19.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.25 | -8.83 | 51.07 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.09 | 1.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.47 | 1.17 | 0.30 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-76.44 | -36.29 | -40.14 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.42 | -0.11 | -1.31 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.39 | -36.32 | -40.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
64.42 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.00 | -3.66 | -0.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.93 | -87.88 | 19.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.52 | -91.54 | 84.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.66 | -136.68 | 95.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
611.79 | 347.43 | 264.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
570.13 | 210.75 | 359.38 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -19.77 | 19.95 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.04 | 3.68 | 3.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.18 | -13.69 | 13.51 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.12 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.00 |