EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 101.88 147.54 -45.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.38 60.71 0.67
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -3.10 0.38 -3.48
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.21 1.52 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.39 -1.22 -0.17
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.73 0.75 1.98
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.80 -1.61 -0.19
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.00 -0.73
    กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.58 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.57 0.00
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -1.61 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 -0.10
    ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.15 1.25 -0.10
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.95 2.10 -1.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.40 210.59 -49.20
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 34.98 -8.38 43.36
    ลูกหนี้การ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.87 -0.10 0.97
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 -0.04 -1.90 1.86
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.50 -0.06 -0.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -173.25 -2.30 -170.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -19.01 4.77 -23.78
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.22 -0.37 2.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 -4.84 6.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -0.37 -1.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.58 14.44 -8.86
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -3.56 4.53 -8.09
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.33 -0.02 -0.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.97 9.93 -3.96
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -23.21 -0.86 -22.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.77 -0.20 -6.57
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -15.61 224.85 -240.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.70 -1.86 1.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.48 -10.91 -6.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.79 212.09 -245.88
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 21.50
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -103.00 -67.50 -35.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 368.00 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 0.10 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.76 1.23 0.53
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -26.01 -27.35 1.35
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.55 -3.02 2.47
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 239.71 -75.04 314.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 76.28 -61.14 137.41
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -24.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.56 -2.85 -0.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -65.05 -91.16 26.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.66 -179.44 187.10
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.02 0.15 1.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 215.59 -42.24 257.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 152.32 144.24 8.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 367.91 101.99 265.92
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 20.10 11.02 9.08
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.78 10.65 -6.86
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 1.60