EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
52.41 | 114.40 | -61.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.04 | 40.25 | -0.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.06 | 4.31 | -4.26 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.32 | 0.12 | -0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.96 | -1.09 | 0.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.29 | 0.49 | 0.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.61 | -1.42 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.30 | -0.47 | 0.77 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.61 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -0.10 | |
ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.83 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.53 | 1.73 | -1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.90 | 159.06 | -68.15 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
13.40 | -65.38 | 78.77 |
ลูกหนี้การ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.16 | -0.01 | -1.15 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.12 | 0.37 | -0.48 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.35 | 0.09 | -0.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-139.69 | 22.39 | -162.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-13.10 | 4.33 | -17.44 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.90 | -0.82 | -1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 0.48 | 2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -3.54 | 4.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
62.09 | 14.42 | 47.67 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-2.16 | 8.70 | -10.87 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.36 | -0.02 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.74 | 3.90 | -3.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.97 | 0.28 | -11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -0.55 | -5.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-4.67 | 143.70 | -148.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | -1.56 | 1.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.19 | -6.53 | -7.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.22 | 135.61 | -154.83 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 18.14 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
29.50 | -7.50 | 37.00 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.49 | 1.10 | 0.38 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-14.40 | -17.74 | 3.34 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.43 | -0.54 | 0.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.16 | -6.44 | 22.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.66 | -35.24 | 47.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -24.30 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -1.73 | -0.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-65.05 | -39.75 | -25.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.69 | -101.02 | 46.33 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.02 | 0.10 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-55.74 | 28.25 | -83.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
152.32 | 144.24 | 8.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
96.57 | 172.48 | -75.91 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.10 | 62.42 | -42.33 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.78 | 12.25 | -8.47 |