EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.42 | 5.91 | -16.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.95 | 18.51 | 1.44 |
และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
|
1.32 | -0.11 | 1.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.82 | 0.04 | 2.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.87 | 0.79 | -1.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.73 | 0.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.23 | 0.09 | 0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.68 | -2.38 | 1.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.58 | 0.63 | 1.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.93 | 24.22 | -8.29 |
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-83.68 | 36.66 | -120.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 1.30 | 1.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.63 | -88.29 | -37.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-5.30 | -6.99 | 1.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.06 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.07 | -7.11 | 7.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.68 | 16.67 | -23.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -0.58 | -3.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
106.20 | 22.23 | 83.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | -0.39 | -1.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.15 | -9.18 | 1.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
31.67 | 4.99 | 26.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.10 | -0.74 | 6.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.11 | -0.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.41 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.09 | -7.12 | -70.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.61 | -0.52 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.71 | -7.64 | -71.07 |
| 157.88 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-74.61 | -33.95 | -40.66 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.45 | -0.21 | -0.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.69 | 2.38 | -1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.90 | -32.19 | -42.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-37.82 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.69 | -1.75 | -1.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | -0.63 | -1.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.10 | -2.38 | -41.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-197.70 | -42.21 | -155.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
447.76 | 547.52 | -99.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
250.05 | 505.31 | -255.26 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.44 | 3.30 | 4.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
38.26 | 4.46 | 33.80 |