EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.09 | 27.37 | -8.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.05 | 20.17 | -0.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.41 | 0.80 | -0.39 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.64 | -0.38 | 2.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.49 | -0.40 | 0.89 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.61 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.18 | 1.57 | -1.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนวียนอื่น
|
0.00 | -0.31 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.38 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.20 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.10 | 47.61 | -5.52 |
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
12.80 | 19.52 | -6.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | -0.28 | 0.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.32 | -75.32 | 11.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-8.83 | -3.21 | -5.62 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.09 | -2.41 | 2.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.65 | -2.49 | 7.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 0.94 | -1.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.88 | 25.10 | -28.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.37 | -4.61 | 4.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.38 | -5.56 | 1.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.07 | 4.63 | 4.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | 1.85 | -3.81 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.88 | 5.77 | -20.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.11 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.30 | 5.66 | -20.96 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.91 | -16.00 | 15.09 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.40 | -0.40 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-18.81 | -9.27 | -9.54 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.71 | -25.38 | 5.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 6.81 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.10 | 0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.01 | 5.71 | -6.73 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 2.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.03 | -11.99 | -24.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
347.43 | 152.32 | 195.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
311.40 | 140.33 | 171.08 |
zero
|
-207.11 | ||
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.03 | 3.78 | -3.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
11.78 | 0.00 |