EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.37 | 39.57 | -12.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.17 | 20.06 | 0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.80 | 1.16 | -0.36 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.38 | 0.41 | -0.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | -0.32 | -0.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.57 | 2.02 | -0.45 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.31 | -0.42 | 0.12 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.81 | 0.62 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.61 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -0.10 | |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.42 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.20 | 1.07 | -0.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.61 | 63.04 | -15.42 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
19.35 | -21.88 | 41.22 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.17 | 0.09 | 0.09 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.13 | 0.27 | -0.40 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.15 | 0.15 | -0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-75.32 | -33.76 | -41.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-3.21 | -1.74 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.41 | -0.66 | -1.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -0.40 | -2.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -0.90 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.10 | 40.63 | -15.54 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-4.25 | 4.68 | -8.93 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.36 | -0.02 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.56 | -3.47 | -2.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.63 | 0.64 | 3.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -0.52 | 2.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5.77 | 46.16 | -40.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.90 | 0.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.66 | 43.93 | -38.27 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-16.00 | -7.50 | -8.50 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.34 | 0.07 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-9.27 | -10.70 | 1.43 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.51 | -0.50 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.38 | -18.26 | -7.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.81 | -7.82 | 14.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -18.45 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.06 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.71 | -27.34 | 33.05 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.02 | 0.86 | 1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
-11.99 | -0.81 | -11.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
152.32 | 144.24 | 8.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.33 | 143.42 | -3.10 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.78 | 10.79 | -7.01 |