EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHPF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2563: 1,258,635,764 บาท)
|
1,431.43 | 1,258.78 | 172.64 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
8,182.88 | 8,749.90 | -567.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
69.04 | 166.85 | -97.81 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
46.50 | 39.11 | 7.40 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.69 | -0.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 4.07 | -1.98 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
200.54 | 219.02 | -18.48 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
9,932.73 | 10,438.49 | -505.77 |
| -655.93 | 0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.09 | 45.43 | -15.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.02 | 18.53 | -2.51 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
272.10 | 276.10 | -4.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
634.01 | 654.00 | -19.99 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
16.19 | 18.13 | -1.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.55 | 3.42 | 2.14 |
รวมหนี้สิน
|
973.97 | 1,015.62 | -41.64 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,958.75 | 9,422.88 | -464.12 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
1,095.63 | 1,559.75 | -464.12 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
1,056.88 | 1,164.36 | -107.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
13.46 | 19.37 | -5.91 |
รวมรายได้
|
1,070.33 | 1,183.73 | -113.40 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
115.37 | 126.63 | -11.26 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
19.19 | 19.36 | -0.17 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.88 | 2.90 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.88 | 2.90 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
54.49 | 53.25 | 1.25 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
4.32 | 4.28 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
14.34 | 17.25 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
60.87 | 69.65 | -8.79 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
37.05 | 52.56 | -15.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
311.39 | 348.80 | -37.41 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
758.95 | 834.93 | -75.99 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่จากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.28 | -0.29 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-567.13 | -84.46 | -482.67 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-567.14 | -84.18 | -482.96 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
191.81 | 750.75 | -558.94 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
758.95 | 834.93 | -75.99 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.28 | -0.29 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
191.81 | 750.75 | -558.94 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-655.93 | -740.41 | 84.48 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-464.12 | 10.34 | -474.46 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
9,422.88 | 9,412.54 | 10.34 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
8,958.75 | 9,422.88 | -464.12 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-6,432.09 | -4,830.28 | -1,601.80 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6,264.81 | 4,870.28 | 1,394.53 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-5.48 | -9.47 | 3.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
23.33 | 23.76 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-7.57 | -8.24 | 0.67 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-7.40 | -17.55 | 10.16 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.51 | 1.15 | -0.64 |
การลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 2.98 | -1.00 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
26.05 | 26.05 | 0.00 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.35 | -21.47 | 6.13 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | 1.62 | -4.13 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-4.00 | -14.93 | 10.94 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-1.93 | 1.29 | -3.23 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
|
2.14 | 0.65 | 1.48 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.28 | 0.29 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
567.13 | 84.46 | 482.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
601.44 | 860.77 | -259.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.32 | -43.32 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-699.25 | -783.73 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-97.81 | 77.04 | -174.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
166.85 | 89.81 | 77.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
69.04 | 166.85 | -97.81 |