EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHPF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2564: 1,431 ล้านบาท)
|
1,570.16 | 1,431.43 | 138.73 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
8,072.19 | 8,182.88 | -110.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
48.58 | 69.04 | -20.46 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
28.10 | 46.50 | -18.40 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.18 | -0.02 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
187.82 | 200.54 | -12.72 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.35 | 2.09 | 6.27 |
รวมสินทรัพย์
|
9,915.43 | 9,932.73 | -17.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.86 | 30.09 | 19.77 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
255.58 | 272.10 | -16.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
618.62 | 634.01 | -15.39 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.14 | 16.19 | -4.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.28 | 5.56 | -2.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.30 | 16.02 | -3.72 |
รวมหนี้สิน
|
951.79 | 973.97 | -22.18 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,963.64 | 8,958.75 | 4.89 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| -382.56 | -437.55 | 54.99 | |
กำไรสะสม
|
1,100.52 | 1,095.63 | 4.89 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
240.77 | 253.45 | -12.68 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
3.71 | 3.48 | 0.24 |
รวมรายได้
|
244.48 | 256.93 | -12.45 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
36.50 | 29.20 | 7.30 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.64 | 4.90 | -0.25 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.70 | 0.74 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.70 | 0.74 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
9.98 | 12.11 | -2.13 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.56 | 1.32 | -0.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
2.45 | 3.22 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
20.81 | 14.04 | 6.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.56 | 9.13 | 0.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
85.90 | 75.39 | 10.52 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
158.58 | 181.54 | -22.96 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-36.36 | -9.71 | -26.66 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-36.36 | -9.72 | -26.65 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
122.22 | 171.83 | -49.61 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
387.45 | 493.03 | -105.58 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-382.56 | -437.55 | 54.99 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
4.89 | 55.48 | -50.59 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,958.75 | 9,422.88 | -464.12 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
8,963.64 | 9,478.35 | -514.71 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4,722.86 | -4,904.96 | 182.10 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,589.10 | 4,644.88 | -55.78 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-5.06 | -3.73 | -1.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
16.90 | 17.45 | -0.55 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-5.13 | -5.65 | 0.52 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
18.40 | -12.36 | 30.76 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.55 | -0.53 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | -0.29 | -5.98 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
17.85 | 17.85 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.77 | 2.59 | 17.18 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-16.52 | -1.67 | -14.85 |
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
|
-4.05 | -2.64 | -1.41 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-2.27 | 8.59 | -10.86 |
การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -4.79 | 1.07 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
394.39 | 332.21 | 62.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.29 | -32.29 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.85 | -469.84 | 54.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.46 | -137.63 | 117.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.04 | 166.85 | -97.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
48.58 | 29.22 | 19.36 |