EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHPF 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHPF 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    31 ธันวาคม 2564: 1,431 ล้านบาท)
    		 1,462.46 1,431.43 31.03
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 8,131.13 8,182.88 -51.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 130.52 69.04 61.48
    ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 43.27 46.50 -3.24
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.18 -0.07
    เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 184.39 200.54 -16.16
    เงินมัดจำอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 2.09 0.87
    รวมสินทรัพย์
    		 9,954.90 9,932.73 22.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 45.80 30.09 15.71
    เงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 270.06 272.10 -2.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 612.11 634.01 -21.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 13.02 16.19 -3.18
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.83 5.56 1.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.27 16.02 -1.76
    รวมหนี้สิน
    		 962.08 973.97 -11.90
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 8,992.83 8,958.75 34.07
    หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
    		 7,863.12 7,863.12 0.00
    		-103.61 -130.71 27.10
    กำไรสะสม
    		 1,129.70 1,095.63 34.07
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.01 0.01 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
    		 797.00 797.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 267.53 278.32 -10.79
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.34 3.09 0.26
    รวมรายได้
    		 270.87 281.41 -10.54
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 30.67 27.52 3.15
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 4.56 4.79 -0.23
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.68 0.72 -0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.68 0.72 -0.04
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 16.24 16.59 -0.34
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.73 1.08 -0.35
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 3.67 2.92 0.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15.52 15.90 -0.38
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 8.63 8.66 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 81.38 78.89 2.49
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 189.49 202.52 -13.03
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ของเงินลงทุน
    		 -51.81 -47.43 -4.38
    รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -51.81 -47.42 -4.39
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 137.68 155.10 -17.42
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 137.68 155.10 -17.42
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -103.61 -130.71 27.10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 34.07 24.39 9.68
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 8,958.75 9,422.88 -464.12
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 8,992.83 9,447.27 -454.44
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,438.49 -1,311.02 -127.47
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,408.96 1,107.92 301.04
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.56 -1.09 -0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 5.59 5.77 -0.18
    ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 -1.69 -1.87 0.17
    การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 3.24 0.58 2.66
    การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.52 -0.45
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -0.91 0.04
    เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 17.85 17.85 0.00
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.71 3.88 11.83
    การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.76 -1.75 -0.01
    การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 -2.04 -4.60 2.55
    การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.18 -0.04 -3.14
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
    		 1.27 2.73 -1.46
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 51.81 47.43 4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 192.58 20.50 172.08
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.49 -27.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.10 -158.20 27.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.48 -137.70 199.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 69.04 166.85 -97.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 130.52 29.15 101.36