EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2565: 1,518,910,122 บาท)
|
1,518.61 | 1,519.03 | -0.42 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,213.29 | 7,795.15 | -581.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
106.22 | 59.60 | 46.61 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
20.60 | 19.66 | 0.93 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 2.12 | -0.20 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
154.42 | 181.37 | -26.95 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
9,015.22 | 9,577.20 | -561.98 |
| -615.28 | 0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.39 | 34.81 | 14.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.60 | 13.45 | 1.15 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
254.39 | 252.80 | 1.59 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
582.25 | 613.12 | -30.88 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
14.59 | 12.29 | 2.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.51 | 6.35 | -1.84 |
รวมหนี้สิน
|
919.73 | 932.82 | -13.09 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,095.49 | 8,644.39 | -548.89 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
232.37 | 781.26 | -548.89 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
989.00 | 995.01 | -6.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
32.07 | 15.33 | 16.74 |
รวมรายได้
|
1,021.07 | 1,010.34 | 10.73 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
155.32 | 139.86 | 15.45 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
17.38 | 18.32 | -0.94 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.61 | 2.75 | -0.14 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.61 | 2.75 | -0.14 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
51.49 | 51.09 | 0.40 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.33 | 2.23 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
21.33 | 12.63 | 8.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
83.11 | 78.50 | 4.61 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
36.64 | 47.00 | -10.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
372.82 | 355.14 | 17.68 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
648.26 | 655.20 | -6.94 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-581.90 | -387.77 | -194.13 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-581.87 | -387.76 | -194.11 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
66.39 | 267.44 | -201.05 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
648.26 | 655.20 | -6.94 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
66.39 | 267.44 | -201.05 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-615.28 | -581.81 | -33.47 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-548.89 | -314.37 | -234.52 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
8,095.49 | 8,644.39 | -548.89 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-7,010.72 | -6,670.53 | -340.20 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
7,036.67 | 6,590.97 | 445.70 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-25.54 | -8.08 | -17.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
21.79 | 22.59 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-6.15 | -6.87 | 0.72 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-0.93 | 26.84 | -27.78 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.11 | -0.02 | 0.14 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.03 | 0.23 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
33.10 | 26.05 | 7.05 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.59 | 4.72 | 9.87 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -2.57 | 3.72 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
1.59 | -19.30 | 20.89 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
2.30 | -3.91 | 6.20 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-1.84 | 0.79 | -2.63 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
581.90 | 387.77 | 194.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
714.56 | 615.85 | 98.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.66 | -43.48 | -9.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-667.94 | -625.29 | -42.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
46.61 | -9.44 | 56.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
59.60 | 69.04 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
106.22 | 59.60 | 46.61 |