EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2562: 1,288,882,817 บาท)
|
1,258.78 | 1,289.06 | -30.28 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
8,749.90 | 8,120.00 | 629.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
166.85 | 89.81 | 77.04 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
39.11 | 21.55 | 17.55 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.69 | 1.84 | -1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.07 | 7.05 | -2.98 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
219.02 | 277.60 | -58.58 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
10,438.49 | 9,806.99 | 631.50 |
| -740.41 | 0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
45.43 | 66.91 | -21.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.53 | 16.91 | 1.62 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
276.10 | 291.04 | -14.93 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
654.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้า
|
18.13 | 16.83 | 1.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.42 | 2.77 | 0.65 |
รวมหนี้สิน
|
1,015.62 | 394.46 | 621.16 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
9,422.88 | 9,412.54 | 10.34 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
1,559.75 | 1,549.41 | 10.34 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
1,164.36 | 1,229.74 | -65.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
19.37 | 21.03 | -1.66 |
รวมรายได้
|
1,183.73 | 1,250.77 | -67.04 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
126.63 | 185.33 | -58.70 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
19.36 | 19.21 | 0.15 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.90 | 2.88 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.90 | 2.88 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
53.25 | 64.34 | -11.09 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
4.28 | 1.29 | 2.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
17.25 | 13.32 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
69.65 | 76.92 | -7.27 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
52.56 | 6.32 | 46.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
348.80 | 372.50 | -23.70 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
834.93 | 878.27 | -43.34 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
|
0.28 | 0.04 | 0.24 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
|
-84.46 | 19.17 | -103.63 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-84.18 | 19.22 | -103.39 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
750.75 | 897.48 | -146.73 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
750.75 | 897.48 | -146.73 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-740.41 | -736.43 | -3.98 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
10.34 | 161.06 | -150.72 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
9,412.54 | 9,251.48 | 161.06 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
9,422.88 | 9,412.54 | 10.34 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4,830.28 | -4,451.46 | -378.83 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,870.28 | 4,336.76 | 533.51 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-9.47 | -16.15 | 6.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
23.76 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-8.24 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-17.55 | -1.06 | -16.49 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
1.15 | 4.81 | -3.66 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -0.84 | 3.83 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
26.05 | 26.05 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-21.47 | -8.10 | -13.37 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 6.11 | -4.49 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-14.93 | 11.12 | -26.05 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
|
1.29 | 2.77 | -1.47 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
0.65 | -9.99 | 10.64 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.28 | -0.04 | -0.24 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
84.46 | -19.17 | 103.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
860.77 | 778.25 | 82.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-783.73 | -736.43 | -47.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
77.04 | 41.82 | 35.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
89.81 | 47.99 | 41.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
166.85 | 89.81 | 77.04 |