EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2565: 1,519 ล้านบาท)
|
1,600.45 | 1,519.03 | 81.42 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,515.57 | 7,795.15 | -279.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.39 | 59.61 | -33.22 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
24.10 | 19.66 | 4.44 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.20 | -0.12 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
168.11 | 181.37 | -13.26 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.24 | 2.12 | 6.12 |
รวมสินทรัพย์
|
9,343.02 | 9,577.20 | -234.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
38.59 | 34.81 | 3.78 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
249.65 | 252.81 | -3.15 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
595.69 | 613.12 | -17.43 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.36 | 12.29 | -2.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.38 | 6.35 | -2.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.05 | 13.45 | 0.60 |
รวมหนี้สิน
|
910.72 | 932.82 | -22.10 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,432.29 | 8,644.39 | -212.09 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| -416.03 | -382.56 | -33.47 | |
กำไรสะสม
|
569.17 | 781.27 | -212.09 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
246.50 | 240.77 | 5.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
8.81 | 3.71 | 5.10 |
รวมรายได้
|
255.31 | 244.48 | 10.83 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
39.59 | 36.50 | 3.09 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.38 | 4.64 | -0.26 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.66 | 0.70 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.66 | 0.70 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
14.65 | 9.98 | 4.68 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.56 | 0.56 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
3.60 | 2.45 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
22.39 | 20.81 | 1.58 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.59 | 9.56 | -0.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
95.08 | 85.90 | 9.18 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
160.24 | 158.58 | 1.66 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ของเงินลงทุน
|
-95.22 | -36.36 | -58.86 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-95.22 | -36.36 | -58.86 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
65.02 | 122.22 | -57.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
203.94 | 387.45 | -183.51 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-416.03 | -382.56 | -33.47 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-212.09 | 4.89 | -216.98 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
8,432.29 | 8,963.64 | -531.35 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-5,364.26 | -4,722.86 | -641.40 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5,299.94 | 4,589.10 | 710.84 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-17.22 | -5.06 | -12.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
16.30 | 16.90 | -0.59 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
17.85 | 17.85 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-4.59 | -5.13 | 0.54 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-4.44 | 18.40 | -22.85 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | -6.27 | 0.15 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.78 | 19.77 | -15.99 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -3.72 | 4.32 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-3.15 | -16.52 | 13.37 |
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
|
-2.93 | -4.05 | 1.12 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-2.97 | -2.27 | -0.69 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
279.71 | 110.78 | 168.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.55 | 394.39 | 22.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.73 | -32.29 | -1.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-449.76 | -414.85 | -34.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.22 | -20.46 | -12.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.61 | 69.04 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
26.39 | 48.58 | -22.19 |