EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2566: 1,519 ล้านบาท)
|
1,701.75 | 1,518.61 | 183.14 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,020.29 | 7,213.29 | -193.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.54 | 106.22 | -76.68 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
19.83 | 20.60 | -0.76 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.09 | 0.20 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
133.53 | 154.42 | -20.90 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.99 | 1.93 | 15.07 |
รวมสินทรัพย์
|
8,922.28 | 9,015.22 | -92.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.00 | 49.39 | 7.60 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
244.80 | 254.39 | -9.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
553.54 | 582.25 | -28.71 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17.90 | 14.59 | 3.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.35 | 4.51 | -0.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
87.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.00 | 14.60 | -10.60 |
รวมหนี้สิน
|
969.24 | 919.73 | 49.52 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
7,953.04 | 8,095.50 | -142.46 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| 87.67 | 95.64 | -7.97 | |
กำไรสะสม
|
89.92 | 232.37 | -142.46 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
242.22 | 258.65 | -16.43 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
10.30 | 7.51 | 2.80 |
รวมรายได้
|
252.52 | 266.15 | -13.63 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
40.55 | 36.21 | 4.35 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.11 | 4.39 | -0.28 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.62 | 0.66 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.62 | 0.66 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
19.05 | 14.83 | 4.22 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.76 | 0.40 | 2.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
3.26 | 9.01 | -5.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
18.69 | 21.50 | -2.81 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.33 | 8.68 | 0.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
98.98 | 96.33 | 2.65 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
153.54 | 169.82 | -16.28 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ของเงินลงทุน
|
-87.37 | -98.84 | 11.47 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-87.38 | -98.84 | 11.46 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
66.16 | 70.98 | -4.82 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
128.53 | 138.92 | -10.40 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-270.98 | -310.83 | 39.85 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-142.46 | -171.91 | 29.45 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,095.50 | 8,644.39 | -548.89 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
7,953.04 | 8,472.48 | -519.44 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,491.27 | -3,708.84 | 217.57 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,325.73 | 3,584.79 | -259.07 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-17.56 | -10.04 | -7.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
10.13 | 10.84 | -0.71 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-2.44 | -3.05 | 0.60 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
0.76 | -6.58 | 7.35 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.20 | 0.13 | -0.33 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.07 | -13.95 | -1.12 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
23.34 | 17.85 | 5.49 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.60 | 34.30 | -26.69 |
การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.60 | -9.44 | -1.17 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-9.60 | 0.51 | -10.11 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้รับล่วงหน้า
|
3.31 | 0.19 | 3.12 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.16 | -1.36 | 1.20 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
192.96 | 184.49 | 8.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.47 | 218.75 | -73.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.84 | -30.85 | -7.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.15 | -246.04 | 23.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-76.68 | -27.29 | -49.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
106.22 | 59.61 | 46.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
29.54 | 32.32 | -2.78 |