EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2565: 1,519 ล้านบาท)
|
1,653.13 | 1,519.03 | 134.11 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,610.66 | 7,795.15 | -184.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.32 | 59.61 | -27.29 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
26.24 | 19.66 | 6.58 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
166.56 | 181.37 | -14.80 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.07 | 2.12 | 13.95 |
รวมสินทรัพย์
|
9,505.13 | 9,577.20 | -72.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
69.10 | 34.81 | 34.30 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
253.31 | 252.81 | 0.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
593.11 | 613.12 | -20.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.48 | 12.29 | 0.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.99 | 6.35 | -1.36 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
95.64 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.01 | 13.45 | -9.44 |
รวมหนี้สิน
|
1,032.65 | 932.82 | 99.83 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,472.48 | 8,644.39 | -171.91 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| 95.64 | 87.67 | 7.97 | |
กำไรสะสม
|
609.36 | 781.27 | -171.91 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
258.65 | 236.60 | 22.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
7.51 | 3.40 | 4.10 |
รวมรายได้
|
266.15 | 240.00 | 26.15 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
36.21 | 32.72 | 3.49 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.39 | 4.60 | -0.21 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.66 | 0.69 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.66 | 0.69 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
14.83 | 19.63 | -4.80 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.40 | 0.38 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
9.01 | 2.77 | 6.24 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
21.50 | 19.08 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.68 | 9.28 | -0.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
96.33 | 89.84 | 6.49 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
169.82 | 150.15 | 19.66 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ของเงินลงทุน
|
-98.84 | -22.61 | -76.23 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-98.84 | -22.61 | -76.23 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
70.98 | 127.55 | -56.57 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
138.92 | 265.23 | -126.30 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-310.83 | -294.89 | -15.94 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-171.91 | -29.66 | -142.24 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
8,472.48 | 8,929.09 | -456.61 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,708.84 | -3,122.00 | -586.84 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,584.79 | 2,944.94 | 639.86 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-10.04 | -3.16 | -6.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
10.84 | 11.23 | -0.39 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
17.85 | 17.85 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-3.05 | -3.41 | 0.36 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
-6.58 | 17.57 | -24.15 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.03 | 0.10 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.95 | -12.45 | -1.50 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.30 | 18.04 | 16.25 |
การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.44 | -12.24 | 2.80 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
0.51 | -5.96 | 6.47 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
0.19 | -1.33 | 1.52 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-1.36 | -0.76 | -0.60 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
184.49 | 74.42 | 110.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.75 | 188.00 | 30.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.85 | -29.89 | -0.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.04 | -237.11 | -8.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.29 | -49.11 | 21.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.61 | 69.04 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
32.32 | 19.93 | 12.38 |