EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    31 ธันวาคม 2563: 1,259 ล้านบาท)
    		 1,632.58 1,258.78 373.79
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 8,676.42 8,749.90 -73.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.81 166.85 -136.04
    ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 35.35 39.11 -3.75
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.22 0.69 -0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.39 4.07 1.32
    เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 204.92 219.02 -14.10
    เงินมัดจำอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    รวมสินทรัพย์
    		 10,585.76 10,438.49 147.27
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 89.97 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 55.26 45.44 9.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.95 18.53 -14.59
    เงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 269.98 276.10 -6.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 635.71 654.00 -18.29
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 19.15 18.13 1.02
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 103.61 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.98 3.42 -1.44
    รวมหนี้สิน
    		 1,179.61 1,015.62 163.99
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 9,406.15 9,422.88 -16.73
    หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
    		 7,863.12 7,863.12 0.00
    		103.61 103.61 0.00
    กำไรสะสม
    		 1,543.03 1,559.75 -16.73
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.01 0.01 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
    		 797.00 797.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 270.46 289.92 -19.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.14 4.98 -1.84
    รวมรายได้
    		 273.60 294.90 -21.30
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 28.68 22.47 6.21
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 4.84 4.82 0.02
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.73 0.72 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.73 0.72 0.00
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 18.07 15.81 2.27
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.85 1.19 -0.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2.71 3.10 -0.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15.58 15.90 -0.32
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.12 24.71 -15.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 81.29 89.44 -8.15
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 192.31 205.46 -13.15
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.01 0.07 -0.08
    ของเงินลงทุน
    		 -26.20 -128.20 102.00
    รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -26.21 -128.13 101.93
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 166.10 77.33 88.78
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 321.20 266.85 54.35
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -337.93 -376.98 39.05
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 -16.73 -110.13 93.40
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 9,422.88 9,412.54 10.34
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 9,406.15 9,302.41 103.74
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.26 0.26
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 73.63 156.92 -83.29
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,028.55 -2,435.94 -592.61
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,656.85 2,269.40 387.45
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.24 -6.08 3.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 11.60 11.66 -0.07
    ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 -3.75 -4.08 0.33
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 3.75 -28.03 31.78
    การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.47 0.71 -0.24
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 -0.21 -1.12
    การลดลงในเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 17.85 17.85 0.00
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำอื่น
    		 0.00 -0.01
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 89.97 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.83 -6.51 16.34
    การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.59 -12.90 -1.69
    การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 -6.12 -11.73 5.61
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 1.02 -1.59 2.62
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.44 4.98 -6.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.17 221.05 -92.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.89 -29.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -264.21 -303.26 39.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -136.04 -82.21 -53.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 166.85 89.81 77.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 6)
    		 30.81 7.61 23.20