EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2566: 1,519 ล้านบาท)
|
1,642.20 | 1,518.61 | 123.59 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,107.67 | 7,213.29 | -105.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.88 | 106.22 | -71.34 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
18.02 | 20.60 | -2.57 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
132.30 | 154.42 | -22.12 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.38 | 1.93 | 18.46 |
รวมสินทรัพย์
|
8,955.74 | 9,015.22 | -59.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
63.23 | 49.39 | 13.84 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
250.63 | 254.39 | -3.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
551.34 | 582.25 | -30.91 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.34 | 14.59 | -2.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.81 | 4.51 | -1.71 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
87.67 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.18 | 14.60 | -1.42 |
รวมหนี้สิน
|
981.19 | 919.73 | 61.46 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
7,974.55 | 8,095.50 | -120.95 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| 87.67 | 95.64 | -7.97 | |
กำไรสะสม
|
111.42 | 232.37 | -120.95 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
245.17 | 235.43 | 9.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
10.05 | 5.74 | 4.31 |
รวมรายได้
|
255.22 | 241.16 | 14.06 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
36.31 | 37.78 | -1.47 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.14 | 4.38 | -0.24 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.62 | 0.66 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.62 | 0.66 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
14.90 | 9.53 | 5.36 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.27 | 0.48 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
3.12 | 3.26 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
18.42 | 22.00 | -3.59 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.87 | 8.85 | -0.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
87.27 | 87.58 | -0.31 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
167.95 | 153.58 | 14.37 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ของเงินลงทุน
|
-105.59 | -85.65 | -19.94 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-105.59 | -85.64 | -19.95 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
62.36 | 67.94 | -5.58 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
62.36 | 67.94 | -5.58 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-183.31 | -215.19 | 31.88 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-120.95 | -147.25 | 26.30 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,095.50 | 8,644.39 | -548.89 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
7,974.55 | 8,497.14 | -522.59 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,642.82 | -2,143.86 | 501.04 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,527.97 | 2,121.84 | -593.87 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-8.71 | -4.14 | -4.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
5.05 | 5.40 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-1.22 | -1.52 | 0.30 |
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
2.57 | 1.69 | 0.88 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.12 | 0.10 | -0.22 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | -18.91 | 0.45 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
23.34 | 17.85 | 5.49 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.84 | 30.32 | -16.48 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 6.49 | -7.91 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-3.76 | -6.28 | 2.52 |
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
|
-2.25 | -2.65 | 0.40 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-1.71 | -3.90 | 2.19 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
105.59 | 85.65 | 19.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.26 | 156.02 | -95.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.96 | -27.97 | -7.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.60 | -147.52 | 15.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-71.34 | 8.50 | -79.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
106.22 | 59.61 | 46.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
34.88 | 68.10 | -33.22 |