EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2565: 1,519 ล้านบาท)
|
1,545.23 | 1,519.03 | 26.20 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,709.48 | 7,795.15 | -85.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
68.10 | 59.61 | 8.50 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
17.97 | 19.66 | -1.69 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
165.03 | 181.37 | -16.33 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.03 | 2.12 | 18.91 |
รวมสินทรัพย์
|
9,527.01 | 9,577.20 | -50.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
65.13 | 34.81 | 30.32 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
246.52 | 252.81 | -6.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
590.55 | 613.12 | -22.57 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.63 | 12.29 | -2.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.45 | 6.35 | -3.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
95.64 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.94 | 13.45 | 6.49 |
รวมหนี้สิน
|
1,029.87 | 932.82 | 97.06 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,497.14 | 8,644.39 | -147.25 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| 95.64 | 0.00 | ||
กำไรสะสม
|
634.02 | 781.27 | -147.25 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
235.43 | 267.53 | -32.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
5.74 | 3.34 | 2.39 |
รวมรายได้
|
241.16 | 270.87 | -29.71 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
37.78 | 30.67 | 7.11 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.38 | 4.56 | -0.18 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.66 | 0.68 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.66 | 0.68 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
9.53 | 16.24 | -6.71 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.48 | 0.73 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
3.26 | 3.67 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
22.00 | 15.52 | 6.48 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.85 | 8.63 | 0.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
87.58 | 81.38 | 6.20 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
153.58 | 189.49 | -35.91 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
ของเงินลงทุน
|
-85.65 | -51.81 | -33.84 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-85.64 | -51.81 | -33.83 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
67.94 | 137.68 | -69.74 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
67.94 | 137.68 | -69.74 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-215.19 | -103.61 | -111.58 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-147.25 | 34.07 | -181.32 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
8,497.14 | 8,992.83 | -495.69 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,143.86 | -1,438.49 | -705.38 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,121.84 | 1,408.96 | 712.88 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-4.14 | -1.56 | -2.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
5.40 | 5.59 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-1.52 | -1.69 | 0.18 |
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
1.69 | 3.24 | -1.54 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.91 | -0.87 | -18.04 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
17.85 | 17.85 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.32 | 15.71 | 14.61 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.49 | -1.76 | 8.25 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-6.28 | -2.04 | -4.24 |
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
|
-2.65 | -3.18 | 0.53 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่น
|
-3.90 | 1.27 | -5.17 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
85.65 | 51.81 | 33.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
156.02 | 192.58 | -36.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.97 | -27.49 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.52 | -131.10 | -16.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.50 | 61.48 | -52.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.61 | 69.04 | -9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
68.10 | 130.52 | -62.42 |