EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
40,270.97 | 42,119.86 | -1,848.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19,054.77 | 19,450.79 | -396.02 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,577.30 | -945.70 | -631.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,593.35 | 3,935.05 | -341.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
136.88 | -224.34 | 361.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-334.98 | -2,940.43 | 2,605.45 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.22 | -18.54 | 29.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
40.37 | 78.37 | -38.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,346.63 | -12.54 | 1,359.16 |
ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลัง
|
2,003.57 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.41 | 472.10 | -449.69 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
383.91 | 483.45 | -99.54 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-6.56 | -5.55 | -1.01 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-1,354.90 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-5,208.69 | -4,110.65 | -1,098.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-1,686.14 | -1,460.92 | -225.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,985.95 | 3,863.25 | -877.30 |
59681460904
|
62,980.42 | ||
| -190.29 | -75.45 | -114.85 | |
ลูกหนี้การค้า
|
1,972.55 | -3,878.78 | 5,851.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,194.83 | 910.38 | -3,105.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-918.00 | 613.27 | -1,531.27 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-955.02 | 179.01 | -1,134.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-550.81 | -972.65 | 421.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.42 | 42.31 | 13.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,860.87 | 2,644.28 | -783.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
193.16 | 3,428.24 | -3,235.08 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-29.59 | -136.97 | 107.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.18 | -13.50 | 24.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-150.31 | -180.67 | 30.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.07 | -8.68 | 62.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.87 | -19.55 | -102.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
58,908.27 | 65,587.12 | -6,678.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5,279.26 | -3,631.88 | -1,647.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53,629.01 | 61,955.24 | -8,326.23 |
รับดอกเบี้ย
|
922.85 | 798.72 | 124.13 |
รับเงินปันผล
|
2,399.30 | 3,435.72 | -1,036.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,523.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26,156.31 | -15,637.76 | -10,518.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
94.67 | 32.89 | 61.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,016.18 | -729.39 | -286.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
-1,604.30 | -2,625.92 | 1,021.62 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,814.92 | 3,489.42 | -5,304.35 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
187.75 | -5,163.66 | 5,351.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-530.95 | -1.88 | -529.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
246.40 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-234.82 | ||
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,212.38 | 1,127.93 | 2,084.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (สุทธิ)
|
-3,023.88 | -17,809.32 | 14,785.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32,841.55 | -41,544.90 | 8,703.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,403.04 | -3,801.20 | 398.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19,739.08 | -16,501.00 | -3,238.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-152.76 | -185.99 | 33.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,524.23 | 182.60 | 18,341.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,438.87 | 7,371.46 | 7,067.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
127.96 | 57.10 | 70.86 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,388.85 | -486.60 | -17,902.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18,069.06 | -10,248.23 | -7,820.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-746.81 | -65.31 | -681.50 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
92.81 | ||
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
16,371.25 | 9,985.11 | 6,386.14 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-16,452.87 | -2,800.00 | -13,652.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27,397.36 | -9,511.04 | -17,886.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,609.90 | 10,899.30 | -17,509.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,685.35 | 10,709.01 | -17,394.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43,429.39 | 32,720.39 | 10,709.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
36,744.04 | 43,429.39 | -6,685.35 |