EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
34,448.87 | 1,883.25 | 32,565.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16,814.54 | 3,193.97 | 13,620.58 |
รายได้จากการลงทุน
|
-797.99 | -170.81 | -627.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,320.48 | 1,213.19 | 5,107.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
79.52 | -360.88 | 440.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-130.02 | 663.59 | -793.60 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-943.89 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.02 | -1.34 | 9.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
50.11 | 0.36 | 49.75 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-76.32 | 45.70 | -122.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
338.29 | 39.73 | 298.57 |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
219.80 | 331.11 | -111.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.63 | 1.85 | 0.78 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
344.96 | 42.67 | 302.29 |
และอุปกรณ์และรายได้อื่น
|
-18.72 | -3.48 | -15.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
43.98 | 122.54 | -78.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-275.62 | -0.18 | -275.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,416.07 | 240.78 | 1,175.29 |
57844730130
|
6,384.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-7,700.72 | 6,143.98 | -13,844.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,037.43 | -263.84 | -773.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,479.89 | 5,326.22 | -6,806.11 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
46.13 | -1,115.51 | 1,161.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-722.92 | 101.19 | -824.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-490.81 | -555.73 | 64.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,071.20 | -6,609.11 | 15,680.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
592.70 | 729.22 | -136.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
604.95 | -41.11 | 646.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-176.79 | -24.31 | -152.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-410.70 | -143.67 | -267.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56,140.45 | 9,931.97 | 46,208.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,259.27 | -39.00 | -1,220.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54,881.18 | 9,892.97 | 44,988.22 |
รับดอกเบี้ย
|
611.28 | 186.70 | 424.58 |
รับเงินปันผล
|
300.37 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,851.33 | -837.24 | -8,014.09 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.09 | 22.71 | 30.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25,159.82 | 1,611.67 | -26,771.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,240.80 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-743.23 | -287.52 | -455.71 |
เงินจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-6,658.82 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41,689.25 | 688.80 | -42,378.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,677.07 | -1,420.31 | -5,256.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10,534.02 | -166.85 | -10,367.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-271.29 | -38.19 | -233.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,214.88 | 5,192.24 | 6,022.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.47 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,498.89 | 2,389.97 | 17,108.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,149.68 | -11,276.93 | 127.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-232.16 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19,311.18 | -12,091.36 | -7,219.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,460.65 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-9,623.58 | ||
ชำระคืนเงินกู้ด้อยสิทธิ
|
-4,823.82 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
126.74 | 5.94 | 120.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,321.17 | -17,405.50 | 16,084.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11,870.76 | -6,823.73 | 18,694.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด
|
18,973.24 | 25,865.42 | -6,892.19 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี/งวด
|
425.32 | -68.46 | 493.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด
|
31,269.31 | 18,973.24 | 12,296.08 |