EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
637.97 | 1,250.40 | -612.43 |
| 2,480.59 | 2,363.83 | 116.76 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายของหุ้นกู้
|
6.78 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.88 | 4.31 | -1.43 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
16.09 | -34.79 | 50.88 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.26 | 2.25 | -1.99 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
7.40 | 1.55 | 5.86 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
53.40 | 43.58 | 9.82 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
1.61 | 13.79 | -12.18 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.31 | 1.01 | 0.30 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.95 | 1.34 | 0.61 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
5.15 | 6.62 | -1.47 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-8.88 | -12.97 | 4.09 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-10.23 | 40.93 | -51.16 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.28 | -7.93 | 4.65 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
846.00 | 837.32 | 8.68 |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-47.51 | 111.04 | -158.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,991.51 | 4,622.27 | -630.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-197.65 | -290.55 | 92.90 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,142.66 | -146.10 | -996.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-135.60 | -241.35 | 105.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,191.95 | 1,473.26 | -281.31 |
หลังการเกษียณอายุ
|
-0.02 | -0.78 | 0.76 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.37 | 81.85 | -35.48 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,753.90 | 5,498.61 | -1,744.70 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.81 | 10.83 | -9.01 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-879.61 | -832.30 | -47.31 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-438.13 | -343.81 | -94.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,437.98 | 4,333.32 | -1,895.34 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | -40.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-73.25 | -27.25 | -46.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-51.92 | -154.27 | 102.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,817.40 | -1,749.80 | -67.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.22 | 0.86 | 1.36 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-150.96 | -83.28 | -67.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.82 | -84.35 | 51.54 |
เงินปันผลรับ
|
31.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 196.40 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-19.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,132.49 | -1,941.75 | -190.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-5.08 | -246.96 | 241.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,300.00 | -1,000.00 | 2,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,700.00 | 1,320.00 | 380.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,537.68 | -1,113.07 | -424.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.16 | -2.16 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,400.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-2.84 | -3.58 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-539.04 | -516.51 | -22.53 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -417.50 | 83.50 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.83 | -2,179.78 | 1,758.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-115.34 | 211.80 | -327.13 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,955.69 | 1,913.25 | 42.44 |
ภายในสามเดือน
|
1,955.69 | 1,913.25 | 42.44 |
1955691
|
1,913.25 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.39 | 0.36 | 3.03 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
231.36 | 177.55 | 53.81 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.21 | 19.83 | -17.62 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
772.54 | 473.90 | 298.64 |