EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,250.40 | 1,378.20 | -127.80 |
| 2,363.83 | 2,247.03 | 116.80 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.31 | 4.50 | -0.19 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-34.79 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
2.25 | 0.52 | 1.73 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.55 | -0.77 | 2.32 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
43.58 | 33.01 | 10.57 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
13.79 | 1.29 | 12.50 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.01 | 14.64 | -13.63 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.34 | -4.76 | 6.09 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
6.62 | -1.42 | 8.04 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-12.97 | -9.46 | -3.51 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
40.93 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-7.93 | -9.85 | 1.91 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
837.32 | 828.04 | 9.28 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
111.04 | -157.82 | 268.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,622.27 | 4,321.14 | 301.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-290.55 | -121.65 | -168.90 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-146.10 | -280.92 | 134.82 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-241.35 | -59.88 | -181.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,473.26 | 92.36 | 1,380.90 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.78 | -1.04 | 0.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
81.85 | 88.43 | -6.58 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5,498.61 | 4,038.44 | 1,460.17 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
10.83 | 11.77 | -0.94 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-832.30 | -783.51 | -48.79 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-343.81 | -498.17 | 154.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,333.32 | 2,768.53 | 1,564.79 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.00 | |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-67.25 | -11.82 | -55.43 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-154.27 | -63.73 | -90.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,749.80 | -1,530.55 | -219.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.99 | -0.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-83.28 | -162.32 | 79.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-84.35 | -54.32 | -30.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 24.86 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
196.40 | 128.79 | 67.61 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.51 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,941.75 | -1,665.58 | -276.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-246.96 | -16.44 | -230.52 |
(จ่ายคืน) เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | 950.00 | -1,950.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,320.00 | 1,027.00 | 293.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,113.07 | -1,278.83 | 165.76 |
(จ่ายคืน) เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.16 | 3.60 | -5.76 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.58 | -0.30 | -3.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-516.51 | -626.62 | 110.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-417.50 | -835.00 | 417.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -2.01 | 2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,179.78 | -778.59 | -1,401.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
211.80 | 324.36 | -112.57 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,913.25 | 1,266.09 | 647.16 |
ภายในสามเดือน
|
1,913.25 | 1,266.09 | 647.16 |
1913250
|
1,266.09 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.36 | 0.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
177.55 | 228.06 | -50.51 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
19.83 | 15.77 | 4.06 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
473.90 | 1,216.91 | -743.01 |