EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,378.20 | 1,541.66 | -163.47 |
| 2,247.03 | 2,147.43 | 99.60 | |
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.50 | 2.56 | 1.94 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.52 | 0.63 | -0.12 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.77 | 2.82 | -3.59 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
33.01 | 30.70 | 2.30 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
1.29 | 5.20 | -3.91 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.64 | 15.13 | -0.48 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.76 | 1.89 | -6.65 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.42 | 1.53 | -2.95 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-9.46 | -0.96 | -8.50 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.85 | -14.18 | 4.33 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
828.04 | 817.32 | 10.72 |
และบริษัทร่วม
|
-157.82 | -209.59 | 51.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,321.14 | 4,340.91 | -19.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-121.65 | -67.16 | -54.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-280.92 | 842.00 | -1,122.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.88 | -21.76 | -38.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
92.36 | -2,436.25 | 2,528.61 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-1.04 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
88.43 | 9.09 | 79.34 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,038.44 | 2,666.83 | 1,371.61 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
11.77 | 14.75 | -2.98 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-783.51 | -812.29 | 28.78 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-498.17 | -352.05 | -146.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,768.53 | 1,517.24 | 1,251.29 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 1.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.73 | -49.18 | -14.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,530.55 | -1,329.71 | -200.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 2.10 | -1.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-162.32 | -188.49 | 26.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-54.32 | -21.35 | -32.97 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 24.86 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.79 | 153.41 | -24.62 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -120.79 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.51 | 3.21 | -2.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.82 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,665.58 | -1,524.84 | -140.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-16.44 | 324.85 | -341.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,050.00 | 18,740.00 | -3,690.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,100.00 | -19,390.00 | 5,290.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,027.00 | 1,000.00 | 27.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,278.83 | -1,189.43 | -89.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
3.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-0.30 | -9.66 | 9.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-626.62 | -616.83 | -9.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-835.00 | -334.00 | -501.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.01 | -0.01 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-778.59 | -475.08 | -303.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
324.36 | -482.68 | 807.04 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,266.09 | 554.46 | 711.63 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,266.09 | 554.46 | 711.63 |
1266090
|
554.46 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 1.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
228.06 | 147.49 | 80.57 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.77 | 14.82 | 0.95 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1,216.91 | 1,489.73 | -272.82 |