EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,541.66 | 1,486.75 | 54.91 |
| 2,147.43 | 2,222.06 | -74.64 | |
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.56 | 2.94 | -0.39 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.63 | 0.71 | -0.07 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.82 | 4.77 | -1.96 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
30.70 | 42.25 | -11.55 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
5.20 | 3.75 | 1.45 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.13 | 13.00 | 2.13 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.89 | -3.50 | 5.40 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.53 | -19.77 | 21.30 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินใหม่
|
-0.51 | 0.00 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.46 | 0.00 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-1.23 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-14.18 | -4.69 | -9.49 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
817.32 | 250.30 | 567.02 |
และบริษัทร่วม
|
-209.59 | -0.49 | -209.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,340.91 | 3,998.05 | 342.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-67.16 | 8.16 | -75.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
842.00 | 95.14 | 746.86 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.76 | -61.95 | 40.19 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,436.25 | -1,462.95 | -973.30 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.05 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.09 | 5.31 | 3.78 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,666.83 | 2,581.72 | 85.11 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
14.75 | 1.99 | 12.76 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-812.29 | -252.09 | -560.20 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-352.05 | -299.31 | -52.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,517.24 | 2,032.32 | -515.08 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 6.56 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -1,177.68 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
1.09 | 2.50 | -1.41 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.18 | -17.93 | -31.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,329.71 | -1,840.76 | 511.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 3.10 | -1.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-188.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.35 | -15.04 | -6.30 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 12.43 | 12.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
153.41 | 12.00 | 141.41 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.79 | -218.80 | 98.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.21 | 0.41 | 2.80 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,524.84 | -3,235.41 | 1,710.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
324.85 | 254.93 | 69.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,740.00 | 22,750.00 | -4,010.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19,390.00 | -21,600.00 | 2,210.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,189.43 | -1,055.72 | -133.71 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,400.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,700.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-9.66 | -3.96 | -5.70 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-616.83 | -139.23 | -477.60 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 30.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -334.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-475.08 | 802.01 | -1,277.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-482.68 | -401.07 | -81.60 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,037.14 | 995.78 | 41.36 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
554.46 | 594.70 | -40.24 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
554.46 | 594.70 | -40.24 |
554461
|
594.70 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.00 | 0.21 | 0.79 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
147.49 | 101.06 | 46.43 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.82 | 15.36 | -0.53 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1,489.73 | 0.00 |