EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,486.75 | 543.19 | 943.57 |
| 30.00 | 10.00 | 20.00 | |
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.94 | 3.65 | -0.71 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.71 | 0.68 | 0.02 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
4.77 | 1.98 | 2.79 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
42.25 | 13.45 | 28.80 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
3.75 | 1.17 | 2.58 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.00 | 7.65 | 5.35 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.50 | 10.16 | -13.66 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-19.77 | 4.31 | -24.08 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-4.69 | -0.62 | -4.07 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
250.30 | 207.31 | 42.99 |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.49 | 13.24 | -13.74 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1.18 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,998.05 | 2,599.71 | 1,398.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.16 | -140.78 | 148.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
95.14 | 279.76 | -184.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.95 | -13.41 | -48.54 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,462.95 | 871.96 | -2,334.91 |
หลังการเกษียณอายุ
|
-0.05 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.31 | -0.70 | 6.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,581.72 | 3,596.53 | -1,014.81 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.99 | 0.61 | 1.38 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-252.09 | -195.90 | -56.19 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-299.31 | -180.87 | -118.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,032.32 | 3,220.38 | -1,188.06 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
6.56 | 3.37 | 3.19 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,177.68 | -1,428.35 | 250.68 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
2.50 | 2.00 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.93 | -82.73 | 64.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,840.76 | -2,541.21 | 700.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.10 | 1.53 | 1.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.04 | -32.65 | 17.60 |
เงินปันผลรับ
|
12.43 | 20.72 | -8.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-218.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.41 | 0.26 | 0.15 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
-2.20 | -10.00 | 7.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,235.41 | -4,072.76 | 837.36 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-139.23 | -211.16 | 71.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
254.93 | -24.38 | 279.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,750.00 | 21,250.00 | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,600.00 | -20,600.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 1,500.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,055.72 | -604.97 | -450.75 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.96 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -283.90 | -50.10 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
802.01 | 1,035.58 | -233.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-401.07 | 183.19 | -584.26 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
995.78 | 911.00 | 84.78 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
594.70 | 1,094.19 | -499.49 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
594.70 | 1,094.19 | -499.49 |
594701
|
1,094.19 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.21 | 3.98 | -3.77 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
101.06 | 237.19 | -136.13 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.14 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.36 | 9.98 | 5.38 |