EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
543.19 | 821.17 | -277.98 |
| 1,794.72 | 1,293.89 | 500.83 | |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
3.65 | 2.86 | 0.80 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.68 | 0.14 | 0.54 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
1.98 | -0.26 | 2.24 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.40 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
13.45 | 10.67 | 2.78 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
1.17 | -0.91 | 2.08 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.65 | 8.25 | -0.60 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
10.16 | 2.87 | 7.29 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
4.31 | 1.25 | 3.06 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -5.28 | 4.66 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
207.31 | 124.38 | 82.93 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
13.24 | -25.52 | 38.77 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-1.18 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,599.71 | 2,232.11 | 367.59 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-140.78 | -126.67 | -14.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
279.76 | -279.93 | 559.68 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.41 | -23.08 | 9.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
871.96 | 407.39 | 464.57 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.89 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 6.08 | -6.77 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,596.53 | 2,215.00 | 1,381.53 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.61 | 0.46 | 0.15 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-195.90 | -122.91 | -72.99 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-180.87 | -252.84 | 71.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,220.38 | 1,839.72 | 1,380.66 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,428.35 | -1,338.65 | -89.70 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
2.00 | 0.10 | 1.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-82.73 | -52.13 | -30.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,541.21 | -1,873.71 | -667.50 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อที่ดินและอาคาร
|
0.00 | -176.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.53 | 4.70 | -3.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.65 | -58.46 | 25.82 |
เงินปันผลรับ
|
20.72 | 27.30 | -6.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -98.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.26 | 0.45 | -0.19 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.00 | -48.25 | 38.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.71 | -140.34 | 137.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,072.76 | -3,818.69 | -254.07 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-211.16 | -207.11 | -4.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-24.38 | 131.03 | -155.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,250.00 | 14,400.00 | 6,850.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,600.00 | -14,000.50 | -6,599.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 1,200.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-604.97 | -262.56 | -342.41 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -2.17 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-283.90 | -334.00 | 50.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,035.58 | 1,924.67 | -889.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
183.19 | -54.31 | 237.50 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
911.00 | 636.96 | 274.04 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,094.19 | 582.66 | 511.53 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,094.19 | 582.66 | 511.53 |
1094187
|
582.66 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.98 | 0.42 | 3.56 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
237.19 | 182.61 | 54.58 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.14 | 346.80 | -345.65 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.98 | 0.02 | 9.97 |