EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 821.17 959.13 -137.97
    		1,293.89 918.60 375.29
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.86 2.24 0.62
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.14 0.07 0.07
    - (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ
    		 -0.26 -6.07 5.80
    - รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -1.40 -6.22 4.83
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 10.67 6.87 3.80
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.91 -9.38 8.47
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.25 17.55 -9.29
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.06
    - การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.87 0.00
    - การกลับรายการการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -12.68
    และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.25 -4.33 5.58
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.28 -0.58 -4.70
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 124.38 84.46 39.93
    - ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -25.52 -25.63 0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,232.11 1,923.97 308.14
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -126.67 11.53 -138.20
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -279.93 -220.98 -58.95
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.08 -5.60 -17.48
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 407.39 487.85 -80.47
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 -0.89 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.08 -3.09 9.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,215.00 2,193.69 21.31
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.46 0.58 -0.12
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -122.91 -76.96 -45.95
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -252.84 -233.75 -19.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,839.72 1,883.55 -43.84
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
    		 -1,338.65 -1,004.76 -333.89
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 0.10 0.40 -0.31
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -52.13 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,873.71 -1,165.11 -708.60
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อที่ดินและอาคาร
    		 -176.70 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.70 15.91 -11.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.46 -33.28 -25.18
    เงินปันผลรับ
    		 27.30 6.22 21.08
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -98.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.45 0.45 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินที่ได้มา)
    		 -140.34 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -65.00 -218.40 153.40
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -48.25 -621.60 573.35
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -560.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,818.69 -3,579.89 -238.81
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -207.11 -205.14 -1.97
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 131.03 22.67 108.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14,400.00 3,650.00 10,750.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14,000.50 -3,000.00 -11,000.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,200.00 200.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -262.56 -94.07 -168.49
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,000.00 1,700.00 -700.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -2.17 -11.55 9.39
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -334.00 -500.98 166.98
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,924.67 1,762.92 161.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -54.31 66.58 -120.89
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 636.96 293.38 343.58
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 582.66 359.96 222.69
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 582.66 359.96 222.69
    582655
    		 359.96
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.42 0.00
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 182.61 276.51 -93.90
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 346.80 188.33 158.46
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.02 0.39 -0.38