EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 959.13 511.56 447.57
    		918.60 605.91 312.69
    - ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 2.24
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.07 0.07 0.00
    - การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
    		 -6.07 -1.18 -4.89
    - รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -6.22
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 6.87 6.27 0.61
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -9.38 -0.03 -9.35
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 17.55 0.00 17.54
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.06 -0.91 0.86
    - (การกลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -12.68 7.41 -20.09
    และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -4.33 0.36 -4.69
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.67 0.09
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 84.46 32.85 51.60
    - ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -25.63 -5.89 -19.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,923.97 1,155.75 768.22
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.53 46.79 -35.26
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -220.98 385.05 -606.02
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.60 -2.63 -2.97
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 487.85 8.52 479.33
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 -2.53 -0.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,193.69 1,590.47 603.22
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.58 0.67 -0.09
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -76.96 -32.85 -44.11
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -233.75 -129.49 -104.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,883.55 1,428.79 454.76
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
    		 -1,004.76 -666.64 -338.12
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 0.40 160.80 -160.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,165.11 -606.10 -559.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 15.91 5.75 10.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.28 -14.91 -18.38
    เงินปันผลรับ
    		 6.22
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.45 0.45 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -840.00 -348.80 -491.20
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -560.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,579.89 -1,470.44 -2,109.44
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -205.14 -207.35 2.22
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 22.67 170.17 -147.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,650.00 1,950.00 1,700.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,000.00 -1,950.00 -1,050.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 240.95 -40.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.07 -16.73 -77.34
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,700.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -11.55
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -500.98 -250.50 -250.48
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดรับจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,762.92 -63.48 1,826.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.58 -105.13 171.71
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 293.38 313.40 -20.01
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 359.96 208.27 151.70
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 359.96 208.27 151.70
    359964
    		 208.27
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 276.51 72.48 204.03
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 188.33 137.90 50.43
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.39 1.84 -1.45