EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
511.56 | 454.76 | 56.80 |
| 605.91 | 451.60 | 154.31 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.07 | 0.00 | |
- การกลับรายการและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.18 | -1.31 | 0.13 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
6.27 | 5.94 | 0.32 |
- กำไรจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -6.48 | 6.45 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.91 | -2.25 | 1.34 |
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.41 | 0.00 | |
- การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.36 | 1.86 | -1.49 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -1.27 | 0.60 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.85 | 36.05 | -3.20 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.04 | |
- ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.89 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,155.75 | 938.88 | 216.87 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.79 | -29.42 | 76.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
385.05 | -385.88 | 770.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -10.28 | 7.65 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.52 | 595.26 | -586.74 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.48 | -1.12 | 0.64 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | 4.65 | -7.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,590.47 | 1,112.08 | 478.39 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.67 | 1.27 | -0.60 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-32.85 | -36.05 | 3.20 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-129.49 | -63.82 | -65.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,428.79 | 1,013.48 | 415.31 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 31.28 | |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-666.64 | -404.95 | -261.69 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
160.80 | 82.57 | 78.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-606.10 | -627.13 | 21.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.75 | 12.20 | -6.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.91 | -13.15 | -1.75 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.45 | 0.05 | 0.40 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-348.80 | 0.00 | |
จัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,470.44 | -921.14 | -549.30 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-207.35 | -195.38 | -11.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
170.17 | -105.72 | 275.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,950.00 | 250.00 | 1,700.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,950.00 | -250.00 | -1,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
240.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.73 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-250.50 | -83.50 | -167.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.48 | -384.61 | 321.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-105.13 | -292.27 | 187.14 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
313.40 | 515.54 | -202.15 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
208.27 | 223.27 | -15.00 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
208.27 | 223.27 | -15.00 |
208267
|
223.27 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
72.48 | 17.73 | 54.75 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
137.90 | 3.25 | 134.65 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.84 | 0.15 | 1.69 |