EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
459.14 | 361.32 | 97.81 |
| 451.60 | 288.68 | 162.92 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.31 | -0.45 | -0.85 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
5.94 | 5.35 | 0.59 |
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.37 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.48 | -4.81 | -1.67 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.25 | -3.18 | 0.93 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.86 | 0.83 | 1.02 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -1.12 | -0.15 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.05 | 39.76 | -3.71 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.04 | -3.83 | 3.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
938.88 | 682.57 | 256.31 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.42 | -16.95 | -12.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-385.88 | -215.68 | -170.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.28 | -5.96 | -4.33 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
595.26 | 698.51 | -103.25 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-1.12 | -2.39 | 1.27 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.65 | 1.71 | 2.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,112.08 | 1,141.81 | -29.72 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.27 | 1.12 | 0.15 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-36.05 | -40.43 | 4.38 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.82 | -101.43 | 37.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,013.48 | 1,001.07 | 12.41 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
31.28 | 0.02 | 31.26 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-404.95 | -216.57 | -188.38 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
82.57 | -1,474.10 | 1,556.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-627.13 | -534.22 | -92.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.20 | 9.49 | 2.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.15 | -2.74 | -10.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-921.14 | -2,218.13 | 1,296.99 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-195.38 | -124.41 | -70.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 1,339.50 | -1,089.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -1,589.50 | 1,339.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-105.72 | -158.84 | 53.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 1,605.43 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-83.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-384.61 | 1,022.17 | -1,406.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-292.27 | -194.90 | -97.38 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
515.54 | 398.84 | 116.70 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
223.27 | 203.94 | 19.33 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
223.27 | 203.94 | 19.33 |
223270
|
203.94 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
17.73 | 53.67 | -35.94 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.25 | 509.81 | -506.56 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |