EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
618.42 | 980.35 | -361.93 |
| 10.00 | 6.75 | 3.25 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
|
6.96 | 5.44 | 1.52 |
และหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
|
1.02 | 1.41 | -0.39 |
- (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
15.22 | 1.05 | 14.17 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
15.39 | 30.14 | -14.75 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
48.82 | 40.74 | 8.09 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
2.26 | -0.11 | 2.37 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.89 | 6.73 | 2.16 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.36 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.77 | 5.78 | 1.98 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-3.27 | -2.21 | -1.06 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-22.41 | -12.63 | -9.78 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
6.36 | 2.96 | 3.39 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-11.48 | -8.75 | -2.73 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
563.27 | 529.37 | 33.89 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-103.27 | -36.94 | -66.33 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -0.46 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,204.35 | 3,285.00 | -80.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-293.89 | -305.22 | 11.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
762.43 | -372.09 | 1,134.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.29 | -75.01 | 48.72 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,733.68 | -95.00 | 1,828.69 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.97 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.37 | 48.32 | 5.05 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
5,433.67 | 2,484.04 | 2,949.63 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
11.45 | 9.01 | 2.44 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-569.56 | -525.14 | -44.42 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-249.10 | -344.21 | 95.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,626.45 | 1,623.69 | 3,002.76 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.75 | -0.58 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.00 | -63.73 | 38.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-202.69 | -552.80 | 350.11 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-76.30 | -28.00 | -48.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.49 | -17.07 | -5.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,800.07 | -1,913.49 | -886.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-76.92 | -93.17 | 16.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | 0.85 | 0.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-722.40 | -32.69 | -689.71 |
เงินปันผลรับ
|
46.58 | 31.08 | 15.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.50 | 10.90 | 41.60 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 19.80 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,933.09 | -2,638.87 | -1,294.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
6.67 | 13.33 | -6.66 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
75.10 | 1,719.50 | -1,644.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.80 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,251.95 | 1,156.67 | 1,095.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,341.82 | -950.84 | -390.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.60 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,350.00 | -200.00 | -1,150.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยในการจัดหาหุ้นกู้
|
-71.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-2.86 | -1.51 | -1.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-551.93 | -419.09 | -132.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-417.50 | -584.50 | 167.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-395.48 | 768.25 | -1,163.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
297.88 | -246.93 | 544.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,212.38 | 3,380.66 | -1,168.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,510.26 | 3,133.73 | -623.47 |
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.78 | 2.15 | 5.63 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
502.96 | 281.63 | 221.33 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
20.38 | 19.44 | 0.93 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,161.72 | 583.25 | 578.47 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-134.66 | -619.95 | 485.29 |
- การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -76.92 |