EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
980.35 | 556.51 | 423.84 |
| 6.75 | 0.00 | ||
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
|
5.44 | 4.03 | 1.41 |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
1.41 | 2.17 | -0.76 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 6.29 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.05 | 0.17 | 0.88 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
30.14 | 5.00 | 25.14 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
40.74 | 35.65 | 5.08 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
-0.11 | 1.03 | -1.14 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.73 | 1.21 | 5.53 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.78 | 1.43 | 4.36 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-2.21 | -1.12 | -1.09 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-12.63 | -4.24 | -8.39 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
2.96 | -0.39 | 3.35 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-8.75 | -2.86 | -5.89 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
529.37 | 554.77 | -25.40 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-36.94 | -46.63 | 9.69 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
-0.46 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,285.00 | 2,754.65 | 530.35 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-305.22 | -257.53 | -47.69 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-372.09 | -925.53 | 553.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.01 | -54.03 | -20.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.00 | 324.46 | -419.46 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.32 | 18.33 | 29.99 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,484.04 | 1,860.36 | 623.68 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
9.01 | 2.82 | 6.19 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-525.14 | -575.47 | 50.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-344.21 | -249.05 | -95.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,623.69 | 1,038.66 | 585.03 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.58 | -0.01 | -0.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-552.80 | -20.00 | -532.80 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-28.00 | -14.00 | -14.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-63.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.07 | -39.66 | 22.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,913.49 | -1,191.27 | -722.22 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-93.17 | -107.54 | 14.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 1.74 | -0.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.69 | -26.38 | -6.31 |
เงินปันผลรับ
|
31.08 | 31.08 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
19.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,638.87 | -1,366.05 | -1,272.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
13.33 | -5.08 | 18.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,719.50 | 1,060.00 | 659.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,156.67 | 200.00 | 956.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-950.84 | -939.94 | -10.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
26.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,000.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-1.51 | -2.84 | 1.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-419.09 | -342.94 | -76.16 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-584.50 | -334.00 | -250.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
768.25 | -366.27 | 1,134.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-246.93 | -693.65 | 446.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,380.66 | 2,071.03 | 1,309.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,133.73 | 1,377.37 | 1,756.36 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,133.73 | 1,377.37 | 1,756.36 |
3133731
|
1,377.37 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.15 | 2.49 | -0.34 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
281.63 | 181.94 | 99.69 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
19.44 | 0.22 | 19.22 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
583.25 | 468.63 | 114.62 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-619.95 | -752.24 | 132.30 |
- การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-76.92 | 0.00 |