EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
556.51 | 981.70 | -425.20 |
| 1,641.64 | 1,547.96 | 93.68 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายของหุ้นกู้
|
4.03 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.17 | 2.92 | -0.75 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ
|
6.29 | -46.33 | 52.62 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.17 | 1.38 | -1.21 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
5.00 | 0.29 | 4.71 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
35.65 | 28.84 | 6.82 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
1.03 | 1.74 | -0.71 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.21 | 0.71 | 0.50 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.43 | 0.41 | 1.02 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.12 | -0.67 | -0.46 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-4.24 | -7.82 | 3.58 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.39 | 47.96 | -48.35 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -6.49 | 3.63 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
554.77 | 559.05 | -4.28 |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-46.63 | 24.62 | -71.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,754.65 | 3,136.28 | -381.63 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-257.53 | -280.83 | 23.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-925.53 | -451.18 | -474.35 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-54.03 | -156.70 | 102.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
324.46 | 989.13 | -664.67 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.33 | 60.15 | -41.81 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,860.36 | 3,296.84 | -1,436.49 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
2.82 | 6.52 | -3.70 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-575.47 | -539.84 | -35.63 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-249.05 | -137.43 | -111.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,038.66 | 2,626.09 | -1,587.43 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-14.00 | -16.85 | 2.85 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-39.66 | -97.13 | 57.47 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,191.27 | -1,210.35 | 19.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 0.24 | 1.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-107.54 | -36.06 | -71.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.38 | -53.69 | 27.31 |
เงินปันผลรับ
|
31.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,366.05 | -1,433.89 | 67.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-5.08 | -246.96 | 241.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,060.00 | -90.00 | 1,150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 500.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-939.94 | -739.16 | -200.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.44 | -1.44 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,400.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-2.84 | -3.58 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-342.94 | -337.15 | -5.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -417.50 | 83.50 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.27 | -1,535.79 | 1,169.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-693.65 | -343.60 | -350.06 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,377.37 | 1,357.86 | 19.52 |
ภายในสามเดือน
|
1,377.37 | 1,357.86 | 19.52 |
1377374
|
1,357.86 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.49 | 1.23 | 1.26 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
181.94 | 190.31 | -8.38 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.22 | 2.00 | -1.78 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
468.63 | 263.73 | 204.89 |