EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
981.70 | 1,274.17 | -292.47 |
| 1,547.96 | 1,479.05 | 68.91 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.92 | 2.98 | -0.06 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-46.33 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.38 | 0.58 | 0.80 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.29 | -3.35 | 3.65 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
28.84 | 23.74 | 5.09 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
1.74 | 0.84 | 0.91 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 7.07 | -6.37 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.41 | -5.54 | 5.94 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.67 | -0.49 | -0.18 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-7.82 | -2.47 | -5.35 |
- (กำไร) ขาดทุน จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
47.96 | -0.96 | 48.92 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-6.49 | -6.84 | 0.36 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
559.05 | 545.06 | 13.99 |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
24.62 | -123.22 | 147.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,136.28 | 3,188.62 | -52.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-280.83 | -153.71 | -127.12 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-451.18 | 72.53 | -523.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-156.70 | -36.01 | -120.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
989.13 | -82.67 | 1,071.80 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.15 | 48.46 | 11.68 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,296.84 | 3,037.22 | 259.62 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
6.52 | 8.78 | -2.27 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-539.84 | -508.40 | -31.44 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.43 | -269.81 | 132.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,626.09 | 2,267.79 | 358.30 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-36.85 | -2.80 | -34.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-97.13 | -59.35 | -37.78 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,210.35 | -881.54 | -328.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.20 | 0.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-36.06 | -200.04 | 163.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.69 | -40.65 | -13.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 24.86 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 128.79 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,433.89 | -1,028.18 | -405.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-246.96 | -86.49 | -160.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | 500.00 | -590.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-739.16 | -861.26 | 122.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-3.58 | -0.15 | -3.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-337.15 | -322.25 | -14.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-417.50 | -835.00 | 417.50 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -2.01 | 2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,535.79 | -1,107.17 | -428.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-343.60 | 132.44 | -476.04 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,357.86 | 1,074.17 | 283.69 |
ภายในสามเดือน
|
1,357.86 | 1,074.17 | 283.69 |
1357858
|
1,074.17 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.23 | 0.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
190.31 | 211.83 | -21.51 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.00 | 15.42 | -13.42 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
263.73 | 671.80 | -408.06 |
- จำหน่ายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.14 |