EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,274.17 | 896.38 | 377.79 |
| 1,479.05 | 1,419.01 | 60.04 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.98 | 1.47 | 1.51 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.58 | 0.35 | 0.23 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-3.35 | 3.74 | -7.09 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
23.74 | 20.29 | 3.46 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
0.84 | 5.19 | -4.35 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.07 | 5.33 | 1.74 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.54 | 7.93 | -13.46 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.49 | 8.16 | -8.65 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-2.47 | -0.65 | -1.82 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.96 | -0.45 | -0.51 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-6.84 | -9.38 | 2.54 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
545.06 | 538.50 | 6.56 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-123.22 | -176.38 | 53.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,188.62 | 2,719.48 | 469.14 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-153.71 | -34.07 | -119.65 |
- สินค้าคงเหลือ
|
72.53 | 752.08 | -679.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.01 | -14.26 | -21.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.67 | -1,005.30 | 922.63 |
หลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.46 | 1.87 | 46.60 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,037.22 | 2,419.81 | 617.42 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
8.78 | 11.15 | -2.37 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-508.40 | -541.16 | 32.76 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-269.81 | -50.09 | -219.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,267.79 | 1,839.71 | 428.08 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 1.09 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-59.35 | -46.63 | -12.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-881.54 | -908.04 | 26.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 1.66 | -1.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-200.04 | -196.97 | -3.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.65 | -15.42 | -25.23 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 24.86 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.79 | 141.41 | -12.62 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -32.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.34 | 2.63 | -2.29 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,028.18 | -1,027.41 | -0.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-86.49 | 164.00 | -250.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,300.00 | 13,990.00 | -5,690.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,800.00 | -14,390.00 | 6,590.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 599.52 | -99.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-861.26 | -792.05 | -69.22 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-322.25 | -416.12 | 93.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-835.00 | -334.00 | -501.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.01 | -0.01 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,107.17 | -1,178.66 | 71.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
132.44 | -366.36 | 498.81 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,074.17 | 670.77 | 403.40 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,074.17 | 670.77 | 403.40 |
1074172
|
670.77 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.12 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
211.83 | 172.04 | 39.79 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.42 | 15.08 | 0.34 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
671.80 | 1,198.14 | -526.34 |
- จำหน่ายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.14 | 0.00 |