EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
896.38 | 1,174.04 | -277.67 |
| 1,419.01 | 1,450.70 | -31.69 | |
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
1.47 | 2.13 | -0.66 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.35 | 0.36 | -0.01 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
3.74 | 4.54 | -0.80 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
20.29 | 34.73 | -14.44 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.03 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
5.19 | 0.60 | 4.59 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.33 | 13.00 | -7.67 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.93 | -4.36 | 12.28 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
8.16 | -21.68 | 29.84 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.49 | 0.00 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.45 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.38 | -1.76 | -7.62 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
538.50 | 166.74 | 371.77 |
และบริษัทร่วม
|
-176.38 | 6.03 | -182.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,719.48 | 2,825.04 | -105.56 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.07 | -61.88 | 27.81 |
- สินค้าคงเหลือ
|
752.08 | -48.23 | 800.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.26 | -45.41 | 31.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,005.30 | -999.75 | -5.55 |
หลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.05 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 3.65 | -1.78 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,419.81 | 1,673.37 | 746.44 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
11.15 | 1.08 | 10.07 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-541.16 | -177.04 | -364.12 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.09 | -69.30 | 19.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,839.71 | 1,428.11 | 411.60 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 6.56 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -720.66 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
1.09 | 2.50 | -1.41 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.63 | -3.58 | -43.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-908.04 | -1,349.05 | 441.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.66 | 2.20 | -0.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-196.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.42 | -7.48 | -7.95 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 12.43 | 12.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
141.41 | 12.00 | 129.41 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | -76.00 | 44.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.63 | 0.27 | 2.36 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,027.41 | -2,123.01 | 1,095.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
164.00 | 270.13 | -106.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,990.00 | 15,200.00 | -1,210.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,390.00 | -14,150.00 | -240.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
599.52 | 700.00 | -100.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-792.05 | -658.89 | -133.16 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,400.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
0.00 | -3.94 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-416.12 | -92.60 | -323.52 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -334.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,178.66 | 840.70 | -2,019.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-366.36 | 145.80 | -512.17 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,037.14 | 995.78 | 41.36 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
670.77 | 1,141.58 | -470.81 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
670.77 | 1,141.58 | -470.81 |
670772
|
1,141.58 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.12 | 4.83 | -4.71 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
172.04 | 184.11 | -12.07 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
15.08 | 16.11 | -1.03 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,198.14 | 0.00 |