EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
1,174.04 | 542.62 | 631.42 |
| 1,450.70 | 1,154.26 | 296.43 | |
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.13 | 2.42 | -0.29 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.36 | 0.10 | 0.25 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
4.54 | 1.24 | 3.30 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
34.73 | 10.43 | 24.30 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
0.60 | 1.01 | -0.41 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.00 | 1.18 | 11.82 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.36 | 6.33 | -10.69 |
สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-21.68 | 0.36 | -22.03 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | -0.51 | -1.25 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
166.74 | 134.27 | 32.47 |
และบริษัทร่วม
|
6.03 | 10.18 | -4.15 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1.18 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,825.04 | 1,862.70 | 962.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-61.88 | -137.23 | 75.35 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-48.23 | 221.94 | -270.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.41 | -10.51 | -34.91 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-999.75 | -506.52 | -493.24 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.05 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.65 | 3.79 | -0.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,673.37 | 1,434.18 | 239.19 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.08 | 0.50 | 0.58 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-177.04 | -127.11 | -49.93 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.30 | -82.40 | 13.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,428.11 | 1,225.17 | 202.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
6.56 | -0.02 | 6.58 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-720.66 | -851.34 | 130.68 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
2.50 | 2.00 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.58 | -62.87 | 59.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,349.05 | -1,709.26 | 360.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.20 | 0.94 | 1.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.48 | -34.61 | 27.13 |
เงินปันผลรับ
|
12.43 | 20.72 | -8.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.27 | 0.13 | 0.14 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
-2.20 | -10.00 | 7.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,123.01 | -2,650.01 | 527.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-92.60 | -150.53 | 57.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
270.13 | -3.03 | 273.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,200.00 | 14,100.00 | 1,100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,150.00 | -12,800.00 | -1,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 800.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-658.89 | -391.74 | -267.15 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.94 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -283.90 | -50.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
840.70 | 1,270.80 | -430.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
145.80 | -154.04 | 299.84 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
995.78 | 911.00 | 84.78 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,141.58 | 756.96 | 384.62 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,141.58 | 756.96 | 384.62 |
1141577
|
756.96 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.83 | 0.84 | 3.99 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
184.11 | 251.37 | -67.26 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.14 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
16.11 | 0.00 |