EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 542.62 539.59 3.03
    		1,154.26 817.71 336.55
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.42 1.86 0.57
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.10 0.09 0.01
    - (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
    		 1.24 -0.47 1.71
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 10.43 7.03 3.40
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
    		 1.01 -1.08 2.09
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.18 5.06 -3.89
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6.33 5.44 0.90
    - ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.36 3.34 -2.98
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -3.24 2.73
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 134.27 77.35 56.92
    - ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 10.18 -17.92 28.09
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -1.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,862.70 1,433.37 429.33
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -137.23 -100.16 -37.07
    - สินค้าคงเหลือ
    		 221.94 124.39 97.55
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.51 -9.20 -1.30
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -506.52 80.25 -586.77
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 -3.62 7.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,434.18 1,524.14 -89.96
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.50 0.40 0.10
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -127.11 -76.92 -50.19
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -82.40 -116.76 34.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,225.17 1,330.86 -105.69
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.02
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
    		 -851.34 -670.23 -181.11
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
    		 2.00 0.10 1.91
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -62.87 -33.01 -29.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,709.26 -1,114.59 -594.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.94 3.28 -2.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.61 -48.09 13.49
    เงินปันผลรับ
    		 20.72 27.30 -6.58
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.13 0.30 -0.17
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00 -48.25 38.25
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,650.01 -1,981.21 -668.80
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -150.53 -136.23 -14.30
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -3.03 -278.33 275.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 14,100.00 8,500.00 5,600.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,800.00 -7,850.00 -4,950.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 800.00 600.00 200.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -391.74 -153.72 -238.02
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -283.90 -334.00 50.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,270.80 347.70 923.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -154.04 -302.65 148.61
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 911.00 636.96 274.04
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 756.96 334.31 422.65
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 756.96 334.31 422.65
    756957
    		 334.31
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.84
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 251.37 140.83 110.54
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.14 215.41 -214.27