EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
539.59 | 775.28 | -235.70 |
| 817.71 | 587.89 | 229.82 | |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.86 | 1.29 | 0.56 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
-0.47 | -2.50 | 2.03 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-1.40 | -6.22 | 4.83 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
7.03 | 4.58 | 2.45 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.08 | -5.84 | 4.76 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.06 | 17.00 | -11.93 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.06 | |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.44 | 0.00 | |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -12.68 | |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.34 | -3.31 | 6.65 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.24 | -0.58 | -2.66 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
77.35 | 52.95 | 24.39 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-17.92 | -13.38 | -4.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,433.37 | 1,394.48 | 38.89 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.16 | -33.54 | -66.62 |
- สินค้าคงเหลือ
|
124.39 | -115.32 | 239.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.20 | -4.60 | -4.61 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
80.25 | 488.87 | -408.62 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
-0.89 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | 0.89 | -4.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,524.14 | 1,730.78 | -206.64 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.58 | -0.18 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-76.92 | -45.46 | -31.47 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.76 | -104.18 | -12.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,330.86 | 1,581.72 | -250.86 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-670.23 | -601.58 | -68.65 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
0.10 | 0.40 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,114.59 | -718.16 | -396.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.28 | 10.82 | -7.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.09 | -28.85 | -19.24 |
เงินปันผลรับ
|
27.30 | 6.22 | 21.08 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-98.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-48.25 | -767.20 | 718.95 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -560.72 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,981.21 | -2,657.77 | 676.56 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-136.23 | -136.80 | 0.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-278.33 | 139.07 | -417.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,500.00 | 1,750.00 | 6,750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,850.00 | -1,600.00 | -6,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-153.72 | -57.16 | -96.56 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-334.00 | -333.98 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -11.33 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
347.70 | 1,249.78 | -902.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-302.65 | 173.73 | -476.38 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
636.96 | 293.38 | 343.58 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
334.31 | 467.11 | -132.80 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
334.31 | 467.11 | -132.80 |
334311
|
467.11 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
140.83 | 180.08 | -39.25 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
215.41 | 37.01 | 178.40 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.40 | 1.03 | 1.37 |