EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 775.28 410.82 364.46
    		587.89 388.79 199.10
    - ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.29
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.05 0.04 0.00
    - การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.50 -0.44 -2.06
    - รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -6.22
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 4.58 4.18 0.41
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.84 -0.21 -5.64
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 17.00 0.19 16.80
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.06 -0.91 0.86
    - (การกลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -12.68 0.09 -12.78
    และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -3.31 0.81 -4.12
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.57 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 52.95 19.76 33.20
    - ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -13.38 -4.38 -9.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,394.48 818.19 576.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.54 -39.78 6.24
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -115.32 -171.16 55.84
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 -1.10 -3.50
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 488.87 419.36 69.51
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 3.94 -3.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,730.78 1,029.25 701.53
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.58 0.57 0.00
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -45.46 -19.67 -25.78
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.18 -73.84 -30.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,581.72 936.31 645.41
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
    		 -601.58 -366.20 -235.38
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 0.40 160.80 -160.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -718.16 -357.19 -360.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 10.82 3.00 7.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.85 -8.16 -20.69
    เงินปันผลรับ
    		 6.22
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.30 0.30 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -767.20 -348.80 -418.40
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -560.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,657.77 -916.25 -1,741.52
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -136.80 -136.86 0.06
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 139.07 144.38 -5.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,750.00 1,000.00 750.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,600.00 -1,100.00 -500.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.16 -6.69 -50.47
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -333.98 -250.50 -83.48
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,500.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -11.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,249.78 -108.73 1,358.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 173.73 -88.67 262.39
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 293.38 313.40 -20.01
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 467.11 224.73 242.38
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 467.11 224.73 242.38
    467108
    		 224.73
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 180.08 65.87 114.21
    - ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 37.01 93.64 -56.63
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.03 1.22 -0.19