EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
410.82 | 303.16 | 107.66 |
| 388.79 | 286.74 | 102.06 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.04 | 0.00 | |
- การกลับรายการและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.44 | -1.28 | 0.84 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
4.18 | 3.97 | 0.21 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | -6.92 | 6.90 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.91 | -2.23 | 1.32 |
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
- การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.81 | 1.58 | -0.77 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -1.15 | 0.57 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.76 | 24.13 | -4.37 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.03 | |
- ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.38 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
818.19 | 607.97 | 210.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.78 | 12.82 | -52.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-171.16 | -16.82 | -154.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -10.24 | 9.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
419.36 | -4.31 | 423.67 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.20 | -0.75 | 0.54 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.94 | -0.83 | 4.77 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,029.25 | 587.84 | 441.40 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.57 | 1.15 | -0.57 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-19.67 | -24.05 | 4.38 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.84 | -17.43 | -56.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
936.31 | 547.52 | 388.79 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.70 | |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-366.20 | -263.36 | -102.84 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
160.80 | 82.57 | 78.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-357.19 | -447.71 | 90.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.00 | 10.20 | -7.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.16 | -9.27 | 1.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-348.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-916.25 | -628.27 | -287.98 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-136.86 | -127.06 | -9.80 |
เงินสดรับสุทธิเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
144.38 | 111.36 | 33.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 250.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,100.00 | -50.00 | -1,050.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
240.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-250.50 | -83.50 | -167.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.73 | 100.79 | -209.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.67 | 20.03 | -108.70 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
313.40 | 515.54 | -202.15 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
224.73 | 535.57 | -310.84 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
224.73 | 535.57 | -310.84 |
224726
|
535.57 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
65.87 | 10.29 | 55.58 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
93.64 | 2.69 | 90.95 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.22 | 0.00 | 1.22 |