EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
307.54 | 324.56 | -17.02 |
| 286.74 | 179.11 | 107.63 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.28 | -0.44 | -0.84 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
3.97 | 3.57 | 0.40 |
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.37 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.92 | 0.21 | -7.13 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.23 | -0.87 | -1.36 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.58 | 1.12 | 0.46 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -0.97 | -0.18 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.13 | 27.80 | -3.67 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.03 | -1.47 | 1.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
607.97 | 532.61 | 75.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.82 | -16.30 | 29.12 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-16.82 | -107.62 | 90.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.24 | -7.12 | -3.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.31 | 218.79 | -223.10 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-0.75 | -2.39 | 1.64 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 1.46 | -2.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
587.84 | 619.43 | -31.59 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.15 | 0.97 | 0.18 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-24.05 | -27.21 | 3.17 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.43 | -44.78 | 27.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
547.52 | 548.40 | -0.89 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.70 | 0.02 | -0.72 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-263.36 | -109.24 | -154.12 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
82.57 | -1,221.56 | 1,304.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-447.71 | -345.54 | -102.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.20 | 0.15 | 10.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.27 | -1.00 | -8.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-628.27 | -1,677.16 | 1,048.89 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-127.06 | -75.38 | -51.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 890.00 | -640.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -940.00 | 890.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
111.36 | -208.86 | 320.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 1,605.43 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
|
-83.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
100.79 | 1,241.17 | -1,140.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.03 | 112.42 | -92.39 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
515.54 | 398.84 | 116.70 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
535.57 | 511.25 | 24.32 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
535.57 | 511.25 | 24.32 |
535570
|
511.25 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.29 | 56.98 | -46.69 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.69 | 313.17 | -310.48 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.41 | -0.40 |