EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
364.54 | 216.66 | 147.89 |
| 817.45 | 764.48 | 52.97 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายของหุ้นกู้
|
1.31 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
1.24 | 1.54 | -0.30 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.69 | -31.53 | 35.22 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.38 | -0.34 | 0.72 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
18.43 | 13.94 | 4.49 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
0.89 | 1.75 | -0.86 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.26 | -0.23 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.40 | 0.16 | 1.23 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.44 | 1.36 | -2.80 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-2.88 | -4.48 | 1.60 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
2.59 | 37.96 | -35.37 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -3.09 | 2.93 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
271.42 | 280.42 | -9.00 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-40.89 | -26.69 | -14.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,438.10 | 1,252.48 | 185.62 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-217.99 | -148.71 | -69.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-680.25 | -78.01 | -602.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.21 | -106.63 | 54.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,521.29 | -422.55 | 1,943.84 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | 26.58 | -22.58 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,012.93 | 523.15 | 1,489.79 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 3.15 | -3.01 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-300.68 | -282.95 | -17.73 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.23 | -30.51 | 11.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,693.16 | 212.84 | 1,480.33 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-8.75 | -35.59 | 26.84 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.48 | -19.15 | -8.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-683.82 | -598.33 | -85.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-77.45 | -149.41 | 71.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 0.24 | 1.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.52 | -27.02 | 8.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-814.32 | -829.32 | 15.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-5.08 | -232.29 | 227.20 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | 750.00 | -1,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-469.76 | -372.56 | -97.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-0.72 | -0.72 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,400.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-2.84 | -3.58 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-201.82 | -98.47 | -103.36 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,180.23 | 342.39 | -1,522.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-301.39 | -274.10 | -27.29 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,769.64 | 1,427.36 | 342.29 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,769.64 | 1,427.36 | 342.29 |
1769642
|
1,427.36 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.28 | 4.63 | -3.35 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
151.72 | 189.17 | -37.45 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.26 | 5.82 | -3.56 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
285.15 | 253.04 | 32.11 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.26 |