EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
216.66 | 655.94 | -439.29 |
| 764.48 | 732.74 | 31.75 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
1.54 | 1.34 | 0.20 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-31.53 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.08 | 0.13 | -0.06 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.34 | 0.45 | -0.79 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
13.94 | 12.60 | 1.34 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
1.75 | 0.82 | 0.92 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.51 | -0.24 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.16 | 0.27 | -0.10 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.36 | -1.03 | 2.39 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-4.48 | -1.40 | -3.08 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
37.96 | -0.61 | 38.57 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.09 | -3.43 | 0.35 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
280.42 | 271.28 | 9.14 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-26.69 | -78.27 | 51.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,252.48 | 1,591.33 | -338.85 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.71 | -162.86 | 14.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-78.01 | 276.81 | -354.82 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.63 | -11.21 | -95.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-422.55 | 1,642.10 | -2,064.65 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.58 | 21.04 | 5.54 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
523.15 | 3,357.20 | -2,834.05 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
3.15 | 4.96 | -1.82 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-282.95 | -213.27 | -69.68 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.51 | -17.07 | -13.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
212.84 | 3,131.82 | -2,918.99 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-35.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.15 | -37.77 | 18.62 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-598.33 | -374.32 | -224.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-149.41 | -141.38 | -8.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.03 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.02 | -32.04 | 5.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 128.79 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-829.32 | -456.53 | -372.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-232.29 | -433.43 | 201.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
750.00 | -1,850.00 | 2,600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.56 | -395.36 | 22.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-3.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.47 | -195.36 | 96.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
342.39 | -2,374.15 | 2,716.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-274.10 | 301.15 | -575.24 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,427.36 | 1,242.87 | 184.48 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,427.36 | 1,242.87 | 184.48 |
1427356
|
1,242.87 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.63 | 0.65 | 3.98 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
189.17 | 147.80 | 41.37 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.82 | 0.91 | 4.91 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
253.04 | 140.65 | 112.39 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.26 | 0.00 |