EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
655.94 | 240.59 | 415.35 |
| 732.74 | 696.36 | 36.37 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
1.34 | 0.66 | 0.68 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.23 | -0.10 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.45 | 1.47 | -1.02 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
12.60 | 11.49 | 1.11 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
0.82 | 0.13 | 0.70 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.51 | 4.96 | -4.45 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.27 | -1.53 | 1.80 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.03 | 39.58 | -40.61 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
-0.12 | 0.00 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.28 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.61 | 0.17 | -0.78 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.43 | -5.53 | 2.10 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
271.28 | 271.41 | -0.13 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-78.27 | -164.68 | 86.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,591.33 | 1,095.30 | 496.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-162.86 | -9.50 | -153.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
276.81 | 703.34 | -426.53 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.21 | -29.78 | 18.57 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,642.10 | -610.88 | 2,252.98 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.04 | 9.67 | 11.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,357.20 | 1,158.15 | 2,199.05 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
4.96 | -8.34 | 13.30 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-213.27 | -256.74 | 43.48 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.07 | -17.75 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,131.82 | 875.32 | 2,256.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.77 | -24.79 | -12.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-374.32 | -542.96 | 168.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-141.38 | -229.83 | 88.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 1.48 | -1.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.04 | -8.11 | -23.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.79 | 105.41 | 23.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.17 | 2.34 | -2.18 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-456.53 | -696.47 | 239.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-433.43 | 449.30 | -882.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-1,850.00 | -650.00 | -1,200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-395.36 | -393.87 | -1.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-195.36 | -165.35 | -30.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,374.15 | -759.92 | -1,614.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
301.15 | -581.08 | 882.22 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,242.87 | 456.06 | 786.81 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,242.87 | 456.06 | 786.81 |
1242874
|
456.06 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.65 | 0.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
147.80 | 121.40 | 26.40 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.91 | 14.94 | -14.03 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
140.65 | 503.64 | -362.99 |