EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
240.59 | 643.48 | -402.89 |
| 696.36 | 704.91 | -8.55 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.66 | 1.31 | -0.65 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.23 | 0.20 | 0.03 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.47 | 3.01 | -1.54 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
11.49 | 6.65 | 4.84 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
0.13 | -0.26 | 0.38 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.96 | 11.33 | -6.37 |
- การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.53 | -7.16 | 5.63 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
39.58 | -22.90 | 62.48 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
0.17 | ||
- ดอกเบี้ยรับ
|
-5.53 | -0.38 | -5.15 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
271.41 | 85.37 | 186.03 |
และบริษัทร่วม
|
-164.68 | 9.01 | -173.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,095.30 | 1,434.55 | -339.26 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.50 | -69.96 | 60.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
703.34 | -67.20 | 770.53 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.78 | -9.94 | -19.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-610.88 | -412.87 | -198.01 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.67 | 1.38 | 8.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,158.15 | 875.97 | 282.18 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
-8.34 | 0.07 | -8.41 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-256.74 | -84.23 | -172.52 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.75 | -14.38 | -3.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
875.32 | 777.43 | 97.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.79 | -11.48 | -13.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-542.96 | -752.49 | 209.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-229.83 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 1.24 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.11 | -7.17 | -0.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.41 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.34 | 0.13 | 2.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-696.47 | -1,123.55 | 427.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
449.30 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,490.00 | 7,250.00 | 1,240.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,140.00 | -6,500.00 | -2,640.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-393.87 | -316.09 | -77.78 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-165.35 | -46.12 | -119.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-759.92 | 693.86 | -1,453.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-581.08 | 347.74 | -928.82 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,037.14 | 995.78 | 41.36 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
456.06 | 1,343.52 | -887.45 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
456.06 | 1,343.52 | -887.45 |
456061
|
1,343.52 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
121.40 | 239.99 | -118.60 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.94 | 12.49 | 2.45 |