EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 643.48 326.81 316.67
    		704.91 554.94 149.97
    หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 1.31 1.18 0.13
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.20 0.05 0.14
    - (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
    		 3.01 0.42 2.59
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
    		 6.65 5.02 1.63
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
    		 -0.26 0.57 -0.82
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.33 0.21 11.12
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01
    - (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -7.16 3.43 -10.59
    สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -22.90 0.30 -23.20
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.01 -0.36
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.37 65.21 20.16
    - ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 9.01 15.17 -6.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,434.55 973.29 461.26
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -69.96 -132.86 62.90
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -67.20 126.29 -193.48
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.94 -8.95 -0.99
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -412.87 130.05 -542.92
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 1.40 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 875.97 1,089.22 -213.25
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.01 0.06
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -84.23 -63.04 -21.18
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.38 -9.16 -5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 777.43 1,017.03 -239.60
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.56 -3.00 9.56
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
    		 -359.14 -383.89 24.76
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.48 -20.89 9.41
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -752.49 -724.90 -27.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.24 0.66 0.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.17 -19.16 11.99
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 0.13
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 -2.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,123.55 -1,154.20 30.65
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -46.12 -77.03 30.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,250.00 7,100.00 150.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,500.00 -7,050.00 550.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 300.00 100.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -316.09 -190.21 -125.88
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,400.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,500.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -3.94
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 693.86 -30.52 724.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 347.74 -167.68 515.42
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 995.78 911.00 84.78
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 1,343.52 743.31 600.20
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 1,343.52 743.31 600.20
    1343515
    		 743.31
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.97 1.87 -0.90
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 202.76 373.31 -170.55
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 10.29 11.11 -0.82