EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
326.81 | 222.61 | 104.20 |
| 554.94 | 390.63 | 164.31 | |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.18 | 0.91 | 0.27 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
0.42 | -0.14 | 0.56 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
5.02 | 2.68 | 2.35 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ
|
0.57 | -1.00 | 1.57 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | 0.03 | 0.19 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.43 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.30 | 2.35 | -2.05 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.95 | 0.94 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
65.21 | 36.14 | 29.07 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
15.17 | -10.96 | 26.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
973.29 | 642.34 | 330.96 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-132.86 | -166.05 | 33.20 |
- สินค้าคงเหลือ
|
126.29 | -145.52 | 271.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.95 | -0.58 | -8.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
130.05 | 432.13 | -302.08 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.55 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -9.12 | 10.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,089.22 | 752.65 | 336.58 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-63.04 | -36.04 | -27.00 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.16 | -9.08 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.03 | 707.53 | 309.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-383.89 | -344.65 | -39.25 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.89 | -19.86 | -1.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-724.90 | -569.75 | -155.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 2.56 | -1.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.16 | -29.56 | 10.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -48.25 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,154.20 | -1,089.32 | -64.88 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-77.03 | -70.07 | -6.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-113.28 | -25.18 | -88.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,100.00 | 3,700.00 | 3,400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,050.00 | -3,700.00 | -3,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-190.21 | -68.67 | -121.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.52 | 136.08 | -166.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-167.68 | -245.71 | 78.02 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
911.00 | 636.96 | 274.04 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
743.31 | 391.26 | 352.06 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
743.31 | 391.26 | 352.06 |
743314
|
391.26 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.87 | 2.15 | -0.27 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
373.31 | 146.55 | 226.75 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.11 | 2.31 | 8.81 |