EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
222.61 | 377.63 | -155.02 |
| 390.63 | 284.43 | 106.20 | |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.91 | 0.43 | 0.47 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.05 | 0.02 | 0.02 |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
-0.14 | -2.50 | 2.36 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
2.68 | 2.29 | 0.39 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.00 | -2.98 | 1.98 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 16.29 | -16.27 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -12.68 | |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
2.35 | -4.79 | 7.14 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.05 | -0.91 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.14 | 22.83 | 13.31 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-10.96 | -0.95 | -10.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
642.34 | 679.98 | -37.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-166.05 | -95.20 | -70.85 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-145.52 | 78.18 | -223.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -4.01 | 3.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
432.13 | 107.18 | 324.96 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
-0.55 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.12 | 1.09 | -10.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
752.65 | 767.22 | -14.57 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-36.04 | -15.58 | -20.46 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.08 | -8.45 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
707.53 | 743.24 | -35.71 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-344.65 | -263.32 | -81.33 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-569.75 | -322.44 | -247.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 7.04 | -4.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.56 | -6.94 | -22.62 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-48.25 | -621.60 | 573.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของการร่วมค้า
|
0.00 | -72.80 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -398.35 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,089.32 | -1,677.26 | 587.94 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-70.07 | -69.13 | -0.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-25.18 | -187.07 | 161.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,700.00 | 950.00 | 2,750.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,700.00 | -950.00 | -2,750.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.67 | -28.58 | -40.09 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -11.27 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
136.08 | 1,203.95 | -1,067.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-245.71 | 269.93 | -515.64 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
636.96 | 293.38 | 343.58 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
391.26 | 563.32 | -172.06 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
391.26 | 563.32 | -172.06 |
391256
|
563.32 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.15 | 0.00 | |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
146.55 | 187.78 | -41.23 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 37.01 | |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.31 | 21.71 | -19.40 |