EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
377.63 | 209.61 | 168.02 |
| 284.43 | 187.11 | 97.32 | |
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.43 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.50 | -0.03 | -2.47 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
2.29 | 2.09 | 0.20 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.98 | 0.10 | -3.08 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.29 | 0.07 | 16.23 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.60 | |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.68 | -0.01 | -12.67 |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-4.79 | 4.07 | -8.86 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.11 | 0.07 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.83 | 9.06 | 13.77 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.95 | -3.25 | 2.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
679.98 | 408.12 | 271.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-95.20 | -67.89 | -27.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
78.18 | 116.80 | -38.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | -0.40 | -3.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
107.18 | 774.09 | -666.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 3.04 | -1.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
767.22 | 1,233.75 | -466.53 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.11 | -0.07 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-15.58 | -9.06 | -6.52 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.45 | -4.80 | -3.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
743.24 | 1,220.00 | -476.76 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-263.32 | -157.25 | -106.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
0.00 | 160.80 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-322.44 | -148.51 | -173.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
7.04 | 0.05 | 6.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.94 | -5.37 | -1.57 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-621.60 | -348.80 | -272.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของการร่วมค้า
|
-72.80 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-398.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,677.26 | -498.93 | -1,178.33 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-69.13 | -73.67 | 4.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-187.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -300.00 | -650.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-11.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,203.95 | -373.67 | 1,577.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
269.93 | 347.40 | -77.47 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
293.38 | 313.40 | -20.01 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
563.32 | 660.80 | -97.48 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
563.32 | 660.80 | -97.48 |
563316
|
660.80 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
187.78 | 75.35 | 112.44 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
37.01 | 49.38 | -12.37 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
21.71 | 1.59 | 20.12 |