EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
209.61 | 128.85 | 80.76 |
| 187.11 | 137.85 | 49.26 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.02 | 0.00 | |
- การกลับรายการและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -1.74 | 1.71 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
2.09 | 1.99 | 0.10 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | -6.26 | 6.42 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.60 | -1.07 | 0.47 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | |
- การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
4.07 | 0.89 | 3.18 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.07 | -0.05 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.06 | 12.41 | -3.35 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.01 | |
- ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.25 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
408.12 | 272.86 | 135.26 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-67.89 | 7.88 | -75.77 |
- สินค้าคงเหลือ
|
116.80 | 243.59 | -126.80 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -9.11 | 8.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
774.09 | 184.14 | 589.95 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.54 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | -1.39 | 4.42 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,233.75 | 697.44 | 536.31 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-9.06 | -12.41 | 3.35 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.80 | -3.41 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,220.00 | 681.69 | 538.31 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-157.25 | -138.24 | -19.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
160.80 | -109.03 | 269.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.51 | -247.69 | 99.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 7.53 | -7.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.37 | -4.54 | -0.83 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-348.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-498.93 | -491.98 | -6.95 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-73.67 | -63.13 | -10.54 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -119.95 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-373.67 | -183.08 | -190.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
347.40 | 6.63 | 340.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
313.40 | 515.54 | -202.15 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
660.80 | 522.17 | 138.62 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
660.80 | 522.17 | 138.62 |
660798
|
522.17 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
75.35 | 24.44 | 50.91 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
49.38 | 2.69 | 46.69 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.59 | 2.79 | -1.21 |